Финансы ООО «ПРОМРЕСУРС», Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 371 | 5 876 | 6 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 301 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 301 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 371 | 5 876 | 6 645 |
| Запасы на конец отчетного года | 569 | 126 | 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 519 | 853 | 1 111 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 242 | 3 889 | 4 897 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 1 008 | 370 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 371 | 5 876 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 371 | 5 876 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 569 | 126 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 519 | 853 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 242 | 3 889 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 1 008 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 371 | 5 876 | 6 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 706 | 1 149 | 1 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 681 | 1 124 | 1 940 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 665 | 4 727 | 4 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 818 | 241 | 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 847 | 4 486 | 4 715 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 371 | 5 876 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 706 | 1 149 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 681 | 1 124 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 665 | 4 727 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 818 | 241 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 847 | 4 486 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 818 | 1 353 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 974 | 61 002 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 156 | 59 649 | |
| Выручка за отчетный год | 50 974 | 61 002 | 67 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 818 | 1 353 | 1 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 885 | 611 | 1 066 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 390 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 543 | 742 | 809 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 156 | 59 649 | 65 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 885 | 611 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 390 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 543 | 742 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 852 | 554 | 1 019 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 34 | 24 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 23 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 852 | 554 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 34 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 682 | 443 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 111 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 111 | 204 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 682 | 443 | 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 682 | 443 | 815 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 682 | 443 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 681 | 1 124 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 706 | 1 149 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 681 | 1 124 | 1 940 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 706 | 1 149 | 1 965 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 681 | 443 | 815 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 681 | 443 | 815 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | 443 | 815 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 681 | 443 | 815 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 706 | 1 149 | 1 965 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 706 | 1 149 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 968 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 890 | 74 013 | 80 261 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 910 | 63 274 | 68 983 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 980 | 10 739 | 11 278 |
| Платежи – всего за отчетный год | 51 648 | 73 045 | 80 899 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 461 | 62 472 | 68 569 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 114 | 132 | 253 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 997 | 10 441 | 12 077 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 800 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 | 968 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 815 тыс. ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.