Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК "ИНФРАТЭК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК "ИНФРАТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 080 | 55 118 | 99 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 390 | 17 096 | 5 192 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 380 | 17 096 | 5 192 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 690 | 38 022 | 94 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 975 | 1 167 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 390 | 31 938 | 88 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 300 | 2 109 | 4 862 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 63 080 | 55 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 390 | 17 096 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 380 | 17 096 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 61 690 | 38 022 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 975 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 60 390 | 31 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 300 | 2 109 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 080 | 55 118 | 99 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 146 | 7 733 | 28 469 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 934 | 47 385 | 70 928 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 934 | 44 419 | 70 928 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 966 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 63 080 | 55 118 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 3 146 | 7 733 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 934 | 47 385 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 934 | 44 419 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 966 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 805 | 5 921 | |
| Выручка за предыдущий год | 92 445 | 110 558 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 640 | 104 637 | |
| Выручка за отчетный год | 92 445 | 110 558 | 219 897 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 805 | 5 921 | 26 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 805 | 5 921 | 26 878 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 640 | 104 637 | 193 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 805 | 5 921 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 818 | 5 801 | 29 144 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 18 065 | 11 284 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 18 185 | 9 018 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 818 | 5 801 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 18 065 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 18 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 046 | 4 603 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 772 | 1 198 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 772 | 1 198 | 6 109 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 046 | 4 603 | 23 035 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 046 | 4 603 | 23 035 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Активы | 63,1 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 99,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,80 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,72 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,14 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 19,05 | 6,13 | 2,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 8,4 % | 23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,8 % | 59,5 % | 80,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.