Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВПЕРЕД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВПЕРЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 792 | 165 685 | 167 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 390 | 238 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 390 | 238 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 402 | 165 447 | 167 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 535 | 62 180 | 41 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 827 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 719 | 100 792 | 125 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 240 | 2 475 | 467 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 081 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 792 | 165 586 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 390 | 238 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 390 | 238 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 402 | 165 348 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 535 | 62 180 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 627 | 100 693 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 240 | 2 475 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 792 | 165 685 | 167 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 680 | 8 754 | 6 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 670 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 112 | 156 930 | 160 848 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 112 | 156 930 | 160 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 792 | 165 586 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 680 | 8 754 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 112 | 156 832 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 112 | 156 832 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 176 | 4 138 | |
| Выручка за предыдущий год | 244 272 | 488 347 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 237 096 | 484 209 | |
| Выручка за отчетный год | 244 272 | 488 422 | 119 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 237 | 4 213 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 176 | 4 213 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 059 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 225 035 | 484 209 | 120 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 176 | 4 138 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 089 | 3 862 | 719 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 824 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 351 | 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 089 | 3 847 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 291 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 089 | 3 074 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 773 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 419 | 788 | 144 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 670 | 3 074 | 575 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 670 | 3 074 | 575 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 575 тыс. ₽ |
| Активы | 165,7 млн ₽ | 167,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 17,93 | 25,41 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,1 % | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 125 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.