Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЗОНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЗОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 371 989 | 256 878 | 257 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 192 | 124 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 192 | 124 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 371 989 | 256 686 | 256 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 474 | 116 853 | 73 979 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 291 630 | 133 282 | 178 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 885 | 6 550 | 4 562 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 371 989 | 256 878 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 371 989 | 256 686 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 474 | 116 853 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 630 | 133 283 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 885 | 6 550 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 371 989 | 256 878 | 257 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 122 | 4 034 | 7 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 004 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 370 867 | 252 844 | 249 948 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 370 817 | 252 794 | 249 897 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 50 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 51 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 371 989 | 256 878 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 122 | 4 034 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 092 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 370 867 | 252 844 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 370 817 | 252 794 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 50 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 621 | 9 368 | |
| Выручка за предыдущий год | 488 811 | 470 334 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 326 190 | 460 966 | |
| Выручка за отчетный год | 488 811 | 470 334 | 256 715 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 780 | 179 672 | 2 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 780 | 9 368 | 2 633 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 170 304 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 487 031 | 290 662 | 254 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 780 | 9 368 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 160 841 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 435 | 3 724 | 3 846 |
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | 1 296 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 345 | 6 144 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 434 | 3 724 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 346 | 6 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 092 | 2 912 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 342 | 812 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 342 | 812 | 769 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 093 | 2 912 | 3 077 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 093 | 2 912 | 3 077 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 092 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 092 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 172 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 004 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 084 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 912 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 912 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 912 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 912 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 084 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 172 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 665 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 579 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 283 420 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 159 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 279 914 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 271 647 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 309 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 119 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 665 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 372,0 млн ₽ | 257,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 330,54 | 35,15 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,4 % | 43,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 106 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.