Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 14 | 57 | 72 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 15 | 57 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 20 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 2 | 37 | 60 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 14 | 57 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 15 | 57 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 13 | 20 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 37 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 14 | 57 | 72 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 | 43 | 58 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 14 | 14 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 14 | 57 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 | 43 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 14 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | |||
| Выручка за предыдущий год | 66 | |||
| Выручка за отчетный год | 66 | 34 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 22 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 22 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 999 | 951 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 008 | 1 023 | 4 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 799 | 951 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 008 | 1 023 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | 43 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 48 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 | 43 | 58 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 15 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 | 15 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 15 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 | 15 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 | 23 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 1 066 | 34 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 | 34 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | 1 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 020 | 1 031 | 11 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 412 | 263 | 7 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 592 | 749 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 18 | 2 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 35 | 23 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 000 | 1 000 | ||
| Прочие за отчетный год | 1 000 | 1 000 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 999 | 1 001 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 1 001 | |||
| Прочие за отчетный год | 999 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 14 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 4,07 | 4,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 4,07 | 4,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 2,64 | 4,29 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,75 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 13,00 | 0,33 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -64,3 % | -14,0 % | 22,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -900,0 % | -18,6 % | 27,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.