Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДС ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 855 | 920 | 1 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 | 452 | 358 |
| Основные средства на конец отчетного года | 140 | 444 | 350 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 8 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 708 | 468 | 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 240 | 237 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 612 | 206 | 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 22 | 262 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 855 | 920 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 147 | 452 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 | 444 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 708 | 468 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 240 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 612 | 206 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 855 | 920 | 1 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 | 61 | 147 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 794 | 859 | 1 012 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 794 | 859 | 1 012 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 855 | 920 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 | 61 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 794 | 859 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 794 | 859 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 76 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 254 | 4 196 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 169 | 4 120 | |
| Выручка за отчетный год | 2 254 | 4 196 | 2 683 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 76 | 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 76 | 135 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 169 | 4 120 | 2 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 76 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 1 | 88 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 26 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 75 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 75 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 1 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 1 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 855 тыс. ₽ | 920 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 61 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,54 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,27 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,07 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 13,02 | 14,08 | 6,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 0,1 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,4 % | 1,6 % | 47,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 21 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.