Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ КРАН 24", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ КРАН 24"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 | 187 055 | 255 642 | 390 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 20 228 | 63 338 | 112 818 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 081 | 63 222 | 112 439 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 147 | 116 | 378 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 166 826 | 192 304 | 277 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 747 | 162 | 5 148 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 742 | 1 606 | 342 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 504 | 124 772 | 202 421 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 81 882 | 62 171 | 62 154 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 6 205 | 2 871 | 5 369 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 746 | 722 | 2 400 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 995 | 255 642 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 227 | 63 338 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 081 | 63 222 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 146 | 116 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 768 | 192 304 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 5 747 | 162 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 751 | 1 606 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 055 | 124 772 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 263 | 62 171 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 205 | 2 871 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 746 | 722 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 | 187 055 | 255 642 | 390 651 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 9 813 | 38 304 | 77 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 803 | 38 294 | 77 878 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 | 22 457 | 40 229 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 191 | 15 492 | 22 148 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 486 | 5 463 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 479 | 12 618 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 051 | 194 881 | 272 534 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 248 | 43 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 803 | 194 838 | 272 534 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 995 | 255 642 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 044 | 38 304 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 034 | 38 294 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 004 | 22 457 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 492 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 486 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 004 | 4 479 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 947 | 194 881 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 438 | 43 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 508 | 194 838 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 016 | 47 273 | ||
| Выручка за предыдущий год | 127 034 | 187 163 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 018 | 139 890 | ||
| Выручка за отчетный год | 127 034 | 187 163 | 251 940 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 086 | 47 273 | 48 392 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 141 | 40 312 | 41 815 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 945 | 6 961 | 6 577 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 948 | 139 890 | 203 548 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 374 | 40 312 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 642 | 6 961 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 044 | 29 574 | 45 821 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 137 | 2 196 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 995 | 20 614 | 23 968 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 11 092 | 30 215 | 17 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 489 | 29 574 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 137 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 203 | 20 614 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 088 | 30 215 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 034 | 25 260 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 601 | 1 798 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 146 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 601 | 1 798 | 3 524 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 601 | 2 926 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 643 | 1 601 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 147 | 262 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 590 | 25 260 | 39 581 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 590 | 25 260 | 39 581 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 034 | 25 260 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 034 | 38 294 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 044 | 38 304 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 803 | 38 294 | 77 878 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 | 9 813 | 38 304 | 77 888 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 808 | 25 260 | 39 584 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 808 | 25 260 | 39 584 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 808 | 25 260 | 39 584 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 808 | 25 260 | 39 584 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 5 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 5 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 5 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 | 5 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 | 9 813 | 38 304 | 77 888 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 044 | 38 304 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 553 | 2 027 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 282 | 219 714 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 227 | 195 092 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 055 | 24 622 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 729 | 217 687 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 182 | 180 722 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 848 | 3 733 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 137 | 1 839 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 271 | 3 224 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 291 | 28 169 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 930 | 5 995 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 930 | 5 795 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 097 | 6 256 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 221 | 38 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 221 | 38 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 124 | 32 244 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 124 | 32 244 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 488 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ |
| Активы | 187,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.