Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТИНУМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТИНУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 34 016 | 125 269 | 118 183 | 150 497 | 130 781 | 118 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 1 168 | 955 | 2 377 | 10 541 | 28 103 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | 1 168 | 955 | 2 377 | 10 541 | 12 103 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 33 987 | 124 101 | 117 228 | 148 119 | 120 240 | 90 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 211 | 60 736 | 39 965 | 32 078 | 40 374 | 46 217 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 337 | 392 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 776 | 53 890 | 46 701 | 76 887 | 73 534 | 43 260 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 427 | 2 350 | 2 350 | 2 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 6 711 | 27 820 | 36 755 | 4 293 | 992 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 39 | 99 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 114 | 125 269 | 118 183 | 150 497 | 130 781 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 623 | 1 168 | 955 | 2 377 | 12 541 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 623 | 1 168 | 955 | 2 377 | 10 541 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 490 | 124 101 | 117 228 | 148 119 | 118 240 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 46 396 | 60 736 | 39 965 | 32 078 | 40 374 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 296 | 337 | 392 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 672 | 53 890 | 46 701 | 76 887 | 73 534 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 427 | 2 427 | 2 350 | 2 350 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 699 | 6 711 | 27 820 | 36 755 | 4 293 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 39 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 34 016 | 125 269 | 118 183 | 150 497 | 130 781 | 118 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 31 175 | 32 543 | 38 112 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 20 325 | 20 325 | 20 325 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 277 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 850 | 12 218 | 14 510 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 4 397 | 12 435 | 2 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 897 | 9 935 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 993 | 131 324 | 123 838 | 114 925 | 85 803 | 78 059 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 502 | 963 | 946 | 946 | 646 | 646 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 491 | 130 361 | 122 892 | 113 979 | 85 157 | 71 085 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 114 | 125 269 | 118 183 | 150 497 | 130 781 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 175 | 32 543 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 20 325 | 20 325 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 850 | 12 218 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 397 | 2 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 897 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 509 | 131 324 | 123 838 | 114 925 | 95 738 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 580 | 963 | 946 | 946 | 646 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 929 | 130 361 | 122 892 | 113 979 | 85 157 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 840 | 10 975 | 10 407 | 26 025 | 5 963 | ||
| Выручка за предыдущий год | 48 205 | 21 800 | 86 769 | 161 202 | 242 495 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 365 | 10 825 | 76 362 | 135 177 | 236 532 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 192 | 21 800 | 86 769 | 161 202 | 242 495 | 87 090 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 192 | 10 975 | 10 407 | 26 025 | 5 963 | 13 594 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 823 | 1 110 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 159 | 11 345 | 8 584 | 26 299 | 18 708 | 12 484 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 825 | 76 362 | 135 177 | 236 532 | 73 496 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 823 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 727 | 11 345 | 8 584 | 26 299 | 18 708 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 340 | 530 | 1 634 | 1 676 | 3 286 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 4 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 17 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 982 | 12 639 | 520 | 5 281 | 16 456 | 4 347 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 043 | 11 929 | 1 817 | 3 373 | 2 034 | 2 154 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 260 | 340 | 530 | 1 634 | 1 676 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 4 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 565 | 12 639 | 520 | 5 281 | 16 456 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 418 | 11 929 | 1 817 | 3 373 | 2 034 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 309 | 389 | 1 170 | 1 102 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 309 | 389 | 1 170 | 1 102 | 6 015 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 389 | 1 170 | 1 102 | 2 738 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 277 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 208 | 309 | 389 | 1 170 | 1 102 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 027 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 027 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 027 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 027 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 109 | 6 435 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 131 | 143 038 | 268 245 | 144 825 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 112 | 112 886 | 266 918 | 77 388 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 882 | 19 | 30 152 | 1 327 | 67 437 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 735 | 58 022 | 136 603 | 299 793 | 149 040 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 735 | 53 077 | 131 862 | 280 923 | 45 859 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 314 | 2 000 | 7 251 | 5 375 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 165 | 563 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 466 | 2 741 | 5 615 | 97 243 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 109 | 8 935 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,2 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | 161,2 млн ₽ | 242,5 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -7,0 млн ₽ | 309 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | |
| Активы | 34,0 млн ₽ | 125,3 млн ₽ | 118,2 млн ₽ | 150,5 млн ₽ | 130,8 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -7,0 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,5 % | +298,0 % | +85,8 % | +50,4 % | -64,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,94 | 0,95 | 1,29 | 1,40 | 1,16 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,48 | 0,62 | 1,01 | 0,93 | 0,57 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,24 | 0,34 | 0,07 | 0,01 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,05 | -0,05 | 0,21 | 0,25 | 0,32 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 3,83 | 3,02 | 2,11 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | -52,4 % | -1,7 % | 2,1 % | -0,2 % | -5,3 % | 1,3 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -46,3 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,5 % | 3,1 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,7 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,8 % | 0,8 % | 2,3 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 3,8 % | 3,4 % | 7,2 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | 0,17 | 0,73 | 1,07 | 1,85 | 0,73 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 787 дн. | 902 дн. | 196 дн. | 174 дн. | 111 дн. | 181 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 048 дн. | 191 дн. | 87 дн. | 62 дн. | 230 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 4 396 дн. | 587 дн. | 308 дн. | 131 дн. | 353 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -1 445 дн. | -200 дн. | -47 дн. | 42 дн. | 58 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,21 | -0,06 | -0,06 | 0,22 | 0,29 | 0,14 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,59 | -0,57 | -0,54 | 2,03 | 2,47 | 1,77 | 4,84 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43.1 (компаний: 15776).