Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ МЭНПАУЭР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ МЭНПАУЭР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 580 | 160 068 | 315 637 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 580 | 160 068 | 315 637 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 151 | 150 851 | 315 566 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 428 | 9 216 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 580 | 160 546 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 580 | 160 546 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 151 | 151 330 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 428 | 9 216 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 580 | 160 068 | 315 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 466 | 9 688 | 17 020 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 015 | 1 015 | 1 015 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 451 | 8 673 | 16 005 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 114 | 150 380 | 298 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 29 000 | 149 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 610 | 121 310 | 149 434 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 004 | 69 | 97 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 580 | 160 546 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 466 | 10 443 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 015 | 1 015 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 451 | 9 428 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 114 | 150 103 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 29 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 610 | 121 033 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 004 | 69 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 330 | 45 013 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 325 | 549 280 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 995 | 504 267 | |
| Выручка за отчетный год | 46 325 | 549 280 | 1 452 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 330 | 44 100 | 80 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 114 | 18 042 | 37 473 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 216 | 26 058 | 43 118 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 995 | 505 180 | 1 371 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 114 | 18 955 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 216 | 26 058 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 535 | 9 986 | 13 226 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 289 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 785 | 4 548 | 5 933 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 364 | 12 604 | 22 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 535 | 10 925 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 785 | 4 548 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 364 | 12 578 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 450 | 6 978 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 724 | 4 308 | |
| Прочее за предыдущий год | 361 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 724 | 4 125 | 6 648 |
| Прочее за отчетный год | 361 | 361 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 450 | 6 222 | 6 578 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 450 | 6 222 | 6 578 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 450 | 6 978 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 015 | 1 015 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 451 | 9 428 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 466 | 10 443 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 015 | 1 015 | 1 015 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 451 | 8 673 | 16 005 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 466 | 9 688 | 17 020 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 451 | 6 222 | 6 577 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 451 | 6 222 | 6 577 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 451 | 6 222 | 6 577 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 451 | 6 222 | 6 577 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 466 | 9 688 | 17 020 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 466 | 10 443 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 44 681 | 531 957 | 1 360 088 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 274 | 449 366 | 1 311 595 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 407 | 82 591 | 48 493 |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 806 | 552 664 | 1 489 390 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 817 | 44 929 | 107 769 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 922 | 445 409 | 1 233 204 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 722 | 2 618 | 10 133 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 345 | 59 708 | 138 284 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 515 | 26 500 | 120 086 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 515 | 434 069 | 1 874 979 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 500 | 434 069 | 1 874 979 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 015 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 407 569 | 1 754 893 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 407 569 | 1 754 893 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 390 | 5 793 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 38 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 160,1 млн ₽ | 315,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 3,9 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.