Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВ МОНАМС МЕДИА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВ МОНАМС МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 212 074 | 193 385 | 201 172 | 206 498 | 225 731 | 221 667 | 167 103 | 176 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 940 | 1 764 | 1 424 | 6 753 | 4 829 | 4 153 | 6 345 | 6 230 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 299 | 35 | 26 | 17 | 8 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 491 | 1 066 | 461 | 1 731 | 2 883 | 2 181 | 3 760 | 3 235 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 449 | 698 | 889 | 1 685 | 1 911 | 1 856 | 2 559 | 2 985 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 74 | 38 | 90 | 9 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 210 133 | 191 621 | 199 748 | 199 745 | 220 902 | 217 514 | 160 758 | 169 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 467 | 5 365 | 1 241 | 2 421 | 4 402 | 4 791 | 6 162 | 7 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 500 | 1 | 3 498 | 1 834 | 1 782 | 7 769 | 2 522 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 802 | 185 936 | 198 288 | 131 801 | 119 455 | 109 237 | 77 925 | 130 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 305 | 192 | 194 | 61 510 | 93 489 | 101 425 | 68 676 | 29 098 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | 127 | 25 | 515 | 322 | 279 | 226 | 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 212 074 | 193 385 | 249 596 | 208 352 | 225 731 | 221 667 | 167 103 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 940 | 1 764 | 6 995 | 8 607 | 4 829 | 4 153 | 6 345 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 130 | 3 299 | 35 | 26 | 17 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 491 | 1 066 | 1 279 | 3 585 | 2 883 | 2 181 | 3 760 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 449 | 698 | 1 523 | 1 685 | 1 911 | 1 856 | 2 559 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 38 | 90 | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 210 133 | 191 621 | 242 601 | 199 745 | 220 902 | 217 514 | 160 758 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 467 | 5 365 | 1 740 | 2 421 | 4 402 | 4 791 | 6 162 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 500 | 1 | 4 885 | 3 498 | 1 834 | 1 782 | 7 769 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 802 | 185 936 | 188 549 | 131 801 | 120 855 | 109 237 | 77 925 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 305 | 192 | 46 767 | 61 510 | 93 489 | 101 425 | 68 676 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 127 | 660 | 515 | 322 | 279 | 226 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 212 074 | 193 385 | 201 172 | 206 498 | 225 731 | 221 667 | 167 103 | 176 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 427 | 55 207 | 61 117 | 113 557 | 131 742 | 133 419 | 116 047 | 84 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 417 | 55 197 | 61 107 | 113 547 | 131 732 | 133 409 | 116 037 | 84 427 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 36 | 7 | 429 | 445 | 558 | 618 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 36 | 7 | 429 | 445 | 558 | 618 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 647 | 138 161 | 140 019 | 92 934 | 93 560 | 87 803 | 50 498 | 91 129 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 184 417 | 134 961 | 135 583 | 84 539 | 84 064 | 78 550 | 40 702 | 79 643 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 230 | 3 200 | 4 436 | 8 395 | 9 496 | 9 253 | 9 796 | 11 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 212 074 | 193 385 | 249 596 | 208 352 | 225 731 | 221 667 | 167 103 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 427 | 55 207 | 97 943 | 115 040 | 131 742 | 133 419 | 116 047 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 417 | 55 197 | 97 933 | 115 030 | 131 732 | 133 409 | 116 037 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 29 | 375 | 429 | 445 | 558 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 29 | 378 | 429 | 445 | 558 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 186 647 | 138 161 | 151 624 | 92 934 | 93 560 | 87 803 | 50 498 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 905 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 417 | 134 961 | 137 147 | 84 539 | 84 064 | 78 550 | 40 702 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 230 | 3 200 | 7 572 | 8 395 | 9 496 | 9 253 | 9 796 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 717 | 147 776 | 142 191 | 188 081 | 182 686 | 188 657 | 175 687 | |
| Выручка за предыдущий год | 985 037 | 971 339 | 814 958 | 766 533 | 734 731 | 718 555 | 736 395 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 814 320 | 823 563 | 672 767 | 578 452 | 552 045 | 529 898 | 560 708 | |
| Выручка за отчетный год | 985 037 | 971 339 | 957 909 | 766 533 | 734 731 | 718 555 | 736 395 | 813 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 812 | 147 776 | 111 451 | 188 081 | 182 686 | 188 657 | 175 687 | 226 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 867 | 37 732 | 7 856 | 28 476 | 41 142 | 54 841 | 37 810 | 80 925 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 791 | 27 603 | 23 726 | 34 594 | 18 726 | 9 190 | 9 946 | 8 952 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 126 154 | 82 441 | 79 869 | 125 011 | 122 818 | 124 626 | 127 931 | 136 315 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 785 225 | 823 563 | 846 458 | 578 452 | 552 045 | 529 898 | 560 708 | 587 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 867 | 37 732 | 32 479 | 28 476 | 41 142 | 54 841 | 37 810 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 791 | 27 603 | 13 053 | 34 594 | 18 726 | 9 190 | 9 946 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 97 059 | 82 441 | 96 659 | 125 011 | 122 818 | 124 626 | 127 931 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 966 | 37 442 | 7 582 | 33 662 | 46 302 | 62 587 | 52 149 | 90 858 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 305 | 8 071 | 8 287 | 14 881 | 8 344 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 343 | 1 737 | 1 262 | 10 740 | 3 932 | 3 165 | 3 774 | 6 433 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 244 | 2 027 | 1 536 | 7 859 | 6 843 | 3 706 | 4 316 | 4 844 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 966 | 37 442 | 38 715 | 33 662 | 46 302 | 62 587 | 52 149 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 420 | 2 305 | 8 071 | 8 287 | 14 881 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 343 | 1 737 | 11 848 | 10 740 | 3 932 | 3 165 | 3 763 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 244 | 2 027 | 6 032 | 7 859 | 6 843 | 3 706 | 4 305 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 417 | 29 780 | 32 376 | 26 614 | 36 702 | 49 677 | 41 628 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 984 | 7 894 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 451 | 260 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 386 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 984 | 7 894 | 1 844 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 140 | 158 | 150 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 140 | 158 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 451 | 260 | 196 | |||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 386 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 417 | 29 780 | 5 910 | 15 614 | 16 702 | 49 677 | 41 628 | 67 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 417 | 29 780 | 5 910 | 26 614 | 36 702 | 49 677 | 41 628 | 67 389 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 417 | 29 780 | 32 376 | 17 097 | 16 702 | 49 677 | 41 628 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 417 | 55 197 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 427 | 55 207 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 417 | 55 197 | 61 107 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 427 | 55 207 | 61 117 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 417 | 29 780 | 5 910 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 427 | 29 780 | 5 910 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 417 | 29 780 | 5 910 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 417 | 29 780 | 5 910 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 427 | 55 207 | 61 117 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 427 | 55 207 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 792 | 181 | 221 | 27 069 | 33 396 | 75 917 | 28 656 | 13 972 |
| Поступления – всего за отчетный год | 830 995 | 949 165 | 929 225 | 821 237 | 761 017 | 745 548 | 791 901 | 772 741 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 830 249 | 947 876 | 927 684 | 811 014 | 740 462 | 731 444 | 772 509 | 758 925 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 581 | 1 069 | 1 482 | 1 524 | 806 | 633 | 497 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 165 | 220 | 59 | 1 937 | 396 | 113 | 203 | 13 816 |
| Платежи – всего за отчетный год | 829 203 | 948 984 | 929 004 | 794 168 | 727 621 | 669 631 | 763 245 | 758 769 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 622 350 | 781 148 | 767 954 | 612 030 | 544 269 | 486 374 | 566 996 | 537 606 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 145 211 | 147 423 | 150 205 | 164 153 | 164 368 | 159 863 | 164 835 | 183 557 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 630 | 10 225 | 593 | 9 044 | 11 283 | 11 216 | 10 454 | 24 002 |
| Прочие платежи за отчетный год | 52 630 | 9 169 | 9 237 | 5 773 | 5 014 | 10 056 | 5 569 | 13 604 |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 578 | 39 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 39 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 578 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 491 | 290 | 222 | 41 907 | 1 400 | 2 456 | 20 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 491 | 290 | 222 | 1 507 | 2 306 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 400 | 1 400 | 150 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 5 470 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 000 | 68 000 | 59 000 | 59 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 000 | 68 000 | 59 000 | 59 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 311 | 14 740 | 31 996 | 7 917 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 3 | 19 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 766,5 млн ₽ | 734,7 млн ₽ | 718,6 млн ₽ | 736,4 млн ₽ | 813,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 26,6 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | |
| Активы | 206,5 млн ₽ | 225,7 млн ₽ | 221,7 млн ₽ | 167,1 млн ₽ | 176,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 113,6 млн ₽ | 131,7 млн ₽ | 133,4 млн ₽ | 116,0 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,1 % | -2,2 % | +2,5 % | +10,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 2,36 | 2,48 | 3,18 | 1,86 | 2,50 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 2,29 | 2,40 | 2,90 | 1,75 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 1,01 | 1,16 | 1,36 | 0,32 | 1,39 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,69 | 0,48 | 0,67 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,82 | 0,71 | 0,66 | 0,44 | 1,09 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 5,6 % | 7,6 % | 5,1 % | 9,9 % | 6,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | 5,0 % | 6,9 % | 5,7 % | 8,3 % | 3,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 16,3 % | 22,4 % | 24,9 % | 38,2 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,4 % | 27,9 % | 37,2 % | 35,9 % | 79,8 % | 9,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,71 | 3,25 | 3,24 | 4,41 | 4,62 | 1,25 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 59 дн. | 55 дн. | 39 дн. | 58 дн. | 58 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 26 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.14 (компаний: 427).