Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРУБОПРОВОДОВ", Протвино

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРУБОПРОВОДОВ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	25	539	29 616	57 522	65 894	75 991	41 098	76 647
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года			1 913	29 749	21 342	15 954	14 581	10 218
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года			1 913	13 562	8 339	6 135	7 947	6 768
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года				16 187	13 003	9 819	6 634	3 450
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	25	539	27 703	27 773	44 553	60 037	26 517	66 429
Запасы на конец отчетного года		527	13 984	3 229	3 720	6 230	6 688	18 281
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1	15	1 360
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1		13 358	20 384	40 411	51 309	18 991	47 575
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года		12	327	1 239	261	2 348	694	495
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	24		19	1 561	161	150	144	78
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		4	539	54 261	57 522	65 894	75 991	41 098
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года				13 720	29 749	21 342	15 954	14 581
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года				13 720	13 562	8 339	6 135	7 947
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года					16 187	13 003	9 819	6 634
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		4	539	40 541	27 773	44 553	60 037	26 517
Запасы на конец предыдущего года			527	9 643	3 229	3 720	6 230	6 688
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1	1		1 360
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года				26 122	20 384	40 411	51 309	18 991
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года			12	3 624	1 239	261	2 348	694
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		4		1 152	1 561	161	150	144
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	25	539	29 616	57 522	65 894	75 991	41 098	76 647
ИТОГО капитал на конец отчетного года	10		547	2 620	3 663	5 128	5 555	5 223
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			537	2 610	3 653	5 118	5 545	5 213
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	15			8 337	3 194	1 370	2 532
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	15
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				8 337	3 194	1 370	2 532
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года		563	29 069	46 565	59 037	69 493	33 011	71 424
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		36	36	36	36	36
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года		527	29 033	46 529	59 001	69 457	33 011	69 501
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		4	539	54 261	57 522	65 894	75 991	41 098
ИТОГО капитал на конец предыдущего года				1 916	2 620	3 663	5 128	5 555
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				1 906	2 610	3 653	5 118	5 545
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				6 376	8 337	3 194	1 370
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года				6 376	8 337	3 194	1 370
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		15	563	45 969	46 565	59 037	69 493	35 543
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		15	36	36	36	36	36
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года			527	45 933	46 529	59 001	69 457	33 011
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			8 278	6 652	12 359	12 170	13 194
Выручка за предыдущий год			32 041	48 835	47 571	58 336	67 928
Себестоимость продаж за предыдущий год			23 763	42 183	35 212	46 166	54 734
Выручка за отчетный год		17 638	48 835	47 571	58 336	67 928	78 078
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		739	6 652	12 359	12 170	13 194	15 064
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		739	817	2 062	1 318	1 590	2 641
Коммерческие расходы за отчетный год						2	1
Управленческие расходы за отчетный год	4		5 835	10 297	10 852	11 602	12 422
Себестоимость продаж за отчетный год		16 899	42 183	35 212	46 166	54 734	63 014
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			1 685	817	2 062	1 318	1 590
Коммерческие расходы за предыдущий год							2
Управленческие расходы за предыдущий год	6	4	6 593	5 835	10 297	10 852	11 602
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		590	750	1 168	1 891	814	212
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год		922	4 684	275	1 094	2 018	845
Прочие расходы за отчетный год	9	1 071	4 751	1 169	521	2 794	3 274
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			1 463	750	1 168	1 891	814
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год			2 959	4 684	275	1 094	2 018
Прочие расходы за предыдущий год	13	9	3 181	4 751	1 169	521	2 794
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			1 329	703	1 043	1 465	426
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год		12
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год						2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		571	703	1 043	1 465	426
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		571	703	1 043	1 465	426
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			1 329	703	1 043	1 465	426
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		537
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		547
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		571
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		571
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		571
Чистая прибыль (ИТОГО)		571
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	13
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13
Убыток (ИТОГО)	13
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		547
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		8 368	199		10 598
Поступления – всего за отчетный год		35 123	31 833	34 416	56 363	56 671	70 753
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		24 759	31 287	33 498	51 961	53 615	70 470
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		10 364	546	918	4 402	3 056	283
Платежи – всего за отчетный год	9	26 755	31 634	35 394	45 765	58 325	70 979
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год		15 421	19 912	23 540	29 551	38 486	50 317
В связи с оплатой труда работников за отчетный год		7 576	7 541	7 879	12 119	16 628	13 748
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год		71	103		246	439
Прочие платежи за отчетный год	9	3 687	4 078	3 975	3 849	2 772	2 400
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год					8 511
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					8 511
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	21
Поступления – всего за отчетный год	21
Получение кредитов и займов за отчетный год	21
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	12	8 368	199		2 087
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		63					26

Целевое использование средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	48,8 млн ₽	47,6 млн ₽	58,3 млн ₽	67,9 млн ₽	78,1 млн ₽
Чистая прибыль	703 тыс. ₽	1,0 млн ₽	1,5 млн ₽	426 тыс. ₽	-330 тыс. ₽
Активы	57,5 млн ₽	65,9 млн ₽	76,0 млн ₽	41,1 млн ₽	76,6 млн ₽
Капитал и резервы	2,6 млн ₽	3,7 млн ₽	5,1 млн ₽	5,6 млн ₽	5,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-2,6 %	+22,6 %	+16,4 %	+14,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,60	0,75	0,86	0,80	0,93	1,94 ▼	2,12
Коэффициент быстрой ликвидности	0,46	0,69	0,77	0,60	0,67	1,12 ▼	1,18
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,00	0,03	0,02	0,01	0,66 ▼	0,80
Коэффициент автономии	0,05	0,06	0,07	0,14	0,07	0,52 ▼	0,51
Финансовый рычаг	20,95	16,99	13,82	6,40	13,67	0,61 ▼	0,63
Рентабельность продаж	1,7 %	4,3 %	2,3 %	2,3 %	3,4 %	5,3 % ▼	6,3 %
Чистая рентабельность	1,4 %	2,2 %	2,5 %	0,6 %	-0,4 %	2,9 % ▼	2,9 %
Рентабельность активов (ROA)	1,2 %	1,6 %	1,9 %	1,0 %	-0,4 %	2,5 % ▼	2,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	26,8 %	28,5 %	28,6 %	7,7 %	-6,3 %	9,9 % ▼	5,8 %
Оборачиваемость активов	0,85	0,72	0,77	1,65	1,02	1,18 ▼	0,97
Оборачиваемость дебиторской задолженности	152 дн.	310 дн.	321 дн.	102 дн.	222 дн.	68 дн. ▼	88 дн.
Оборачиваемость запасов	28 дн.	39 дн.	49 дн.	45 дн.	106 дн.	86 дн. ▼	118 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	403 дн.	612 дн.	549 дн.	220 дн.	403 дн.	70 дн. ▼	87 дн.
Финансовый цикл	-222 дн.	-263 дн.	-179 дн.	-73 дн.	-74 дн.	77 дн. ▲	145 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,68	-0,33	-0,16	-0,24	-0,08	0,54 ▼	0,54
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-1,86	-1,08	-0,35	-0,30	-0,11	4,37 ▼	4,97

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.16 (компаний: 421).