Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 512 | 4 237 | 11 803 | 20 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 012 | 1 675 | 2 | 308 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 012 | 1 655 | 2 | 308 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 500 | 2 563 | 11 801 | 20 682 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 659 | 8 688 | 13 086 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 349 | 13 | 394 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 1 031 | 1 302 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 733 | 95 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 122 | 296 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 5 | 2 423 | 6 061 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 512 | 4 237 | 11 803 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 012 | 1 675 | 2 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 012 | 1 655 | 2 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 2 563 | 11 801 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 659 | 8 688 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 349 | 13 | 394 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 1 031 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 733 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 122 | 296 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 5 | 2 423 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 512 | 4 237 | 11 803 | 20 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 64 | 97 | 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 | 77 | 547 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 502 | 4 173 | 11 707 | 20 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 915 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 502 | 3 258 | 11 707 | 20 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 512 | 4 237 | 11 803 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 64 | 97 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 | 77 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 502 | 4 173 | 11 707 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 915 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 502 | 3 258 | 11 707 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 371 | 7 573 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 121 | 13 776 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 750 | 6 203 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 121 | 13 776 | 36 127 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 371 | 7 573 | 19 171 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 | 1 001 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 203 | 8 149 | 18 163 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 750 | 6 203 | 16 956 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 168 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 203 | 8 149 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 40 | 658 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 565 | 38 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 949 | 381 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 40 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 565 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 949 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 8 | 187 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 32 | 471 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 32 | 471 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 | 32 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | 77 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 64 | 97 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | 44 | 77 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 64 | 64 | 97 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 65 | 96 | 567 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 | 64 | 97 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 110 | 14 797 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 | 14 797 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 | 14 854 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 112 | 13 140 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 023 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 689 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 754 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 734 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 925 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 925 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 915 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 44 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,61 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,45 | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,20 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,0 % | 0,3 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 27 дн. | 511 дн. | 282 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.