Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДАДИЛ ПРОМО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДАДИЛ ПРОМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 903 | 75 603 | 232 609 | 698 572 | 1 028 854 | 1 848 572 | 2 580 419 | 2 267 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 407 | 115 | 33 025 | 76 807 | 118 003 | 179 136 | 432 486 | 319 620 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 239 | 787 | 1 079 | 20 856 | 23 415 | 17 481 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 407 | 115 | 159 | 92 522 | 141 968 | 371 572 | 285 705 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 066 | 3 066 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 627 | 14 879 | 21 250 | 12 167 | 32 068 | 14 579 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 61 141 | 3 152 | 1 079 | 2 365 | 1 855 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 496 | 75 488 | 199 584 | 621 765 | 910 851 | 1 669 436 | 2 147 933 | 1 948 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 285 | 711 | 1 273 | 5 946 | 6 290 | 1 656 | 4 902 | 4 539 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 204 | 12 787 | 657 | 2 | 10 664 | 9 774 | 8 383 | 10 099 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 933 | 54 543 | 170 615 | 217 234 | 300 471 | 1 539 526 | 1 865 139 | 1 922 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 000 | 190 000 | 450 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 068 | 5 085 | 795 | 187 510 | 140 392 | 115 197 | 265 904 | 9 096 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 2 363 | 1 244 | 21 073 | 3 034 | 3 283 | 3 605 | 2 364 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 903 | 75 603 | 430 101 | 796 715 | 1 314 281 | 1 847 736 | 2 580 419 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 407 | 115 | 73 608 | 174 950 | 109 766 | 178 323 | 432 486 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 660 | 787 | 1 079 | 20 043 | 23 415 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 407 | 115 | 121 283 | 92 522 | 141 968 | 371 572 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 066 | 3 066 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 554 | 21 193 | 13 013 | 12 167 | 32 068 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 394 | 31 687 | 3 152 | 1 079 | 2 365 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 496 | 75 488 | 356 493 | 621 765 | 1 204 515 | 1 669 413 | 2 147 933 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 285 | 711 | 4 864 | 5 946 | 6 290 | 1 656 | 4 902 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 204 | 12 787 | 2 | 2 | 10 664 | 9 774 | 8 383 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 933 | 54 543 | 188 017 | 235 709 | 1 044 135 | 1 539 526 | 1 865 139 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 190 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 068 | 5 085 | 139 651 | 187 510 | 140 392 | 115 197 | 265 904 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 2 363 | 23 959 | 2 598 | 3 034 | 3 260 | 3 605 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 903 | 75 603 | 232 609 | 698 572 | 1 028 854 | 1 848 572 | 2 580 419 | 2 267 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 459 132 | 535 044 | 1 100 324 | 1 681 990 | 1 845 271 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 091 | 144 591 | 297 091 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 159 122 | 235 034 | 800 314 | 1 381 980 | 1 545 261 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 | 54 955 | 120 631 | 301 178 | 220 070 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 157 | 299 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 955 | 120 631 | 300 879 | 220 070 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 445 | 103 063 | 239 114 | 239 283 | 438 855 | 627 617 | 597 251 | 202 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 356 | 103 004 | 99 114 | 235 597 | 428 941 | 619 169 | 585 495 | 192 421 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 686 | 9 914 | 8 448 | 11 756 | 10 078 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 89 | 60 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 903 | 75 603 | 430 101 | 796 715 | 1 314 281 | 1 847 736 | 2 580 419 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 197 281 | 433 877 | 820 471 | 1 099 488 | 1 681 990 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 75 091 | 144 591 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 133 867 | 520 461 | 799 478 | 1 381 980 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 30 853 | 54 955 | 120 631 | 301 178 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 132 | 157 | 299 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 696 | 54 955 | 120 631 | 300 879 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 445 | 103 063 | 232 688 | 331 985 | 438 855 | 627 617 | 597 251 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 356 | 103 004 | 228 650 | 326 184 | 428 941 | 619 169 | 585 495 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 038 | 5 801 | 9 914 | 8 448 | 11 756 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 89 | 60 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 318 | 106 376 | 184 170 | 300 044 | 595 355 | 736 730 | 893 693 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 318 | 106 376 | 388 819 | 492 837 | 1 067 767 | 1 615 025 | 2 073 290 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 204 649 | 192 793 | 472 412 | 878 295 | 1 179 597 | |||
| Выручка за отчетный год | 34 580 | 106 376 | 242 482 | 520 258 | 774 103 | 1 615 025 | 1 973 906 | 701 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 580 | 106 376 | 242 482 | 358 319 | 301 691 | 736 730 | 794 309 | 302 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 318 687 | 35 656 | 193 609 | 109 653 | 195 820 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 116 435 | 197 325 | 406 978 | 27 797 | 40 544 | 498 551 | 658 493 | 65 370 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 835 | 225 491 | 44 570 | 26 163 | 41 160 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 939 | 472 412 | 878 295 | 1 179 597 | 398 680 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 171 | 287 829 | 329 320 | 193 609 | 209 037 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 107 595 | 197 325 | 20 926 | 376 | 254 448 | 498 551 | 658 493 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 073 | 11 839 | 11 587 | 44 570 | 26 163 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 327 793 | 100 962 | 284 201 | 562 940 | 240 696 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 399 | 691 | 1 033 | 8 984 | 39 558 | 31 192 | 14 206 | 13 405 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 191 | 8 944 | 7 865 | 7 995 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 403 | 171 | 327 | 108 007 | 44 899 | 73 225 | 455 345 | 59 046 |
| Прочие расходы за отчетный год | 581 | 331 | 1 037 | 107 885 | 8 960 | 4 881 | 8 399 | 19 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 048 | 296 935 | 394 626 | 284 201 | 562 940 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 399 | 691 | 1 619 | 8 984 | 36 987 | 31 192 | 14 206 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 191 | 8 944 | 7 865 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 403 | 171 | 87 784 | 108 007 | 47 470 | 73 225 | 355 961 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 581 | 331 | 84 526 | 107 885 | 8 960 | 4 881 | 8 399 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 654 | 230 993 | 386 594 | 279 853 | 582 503 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 602 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 115 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 602 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 627 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 205 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 851 | 101 167 | 279 853 | 582 503 | 163 281 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 851 | 101 167 | 279 853 | 582 503 | 163 281 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 117 654 | 230 993 | 386 594 | 279 853 | 582 503 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 330 613 | 309 500 | 79 955 | 269 624 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 984 | 167 022 | 497 840 | 733 863 | 966 949 | 2 511 324 | 2 119 852 | 1 387 202 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 384 | 88 632 | 238 234 | 635 434 | 726 481 | 1 752 868 | 1 898 229 | 1 186 177 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 93 189 | 201 201 | 248 662 | 201 087 | 185 699 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 600 | 78 390 | 259 606 | 5 240 | 39 267 | 509 794 | 20 536 | 15 326 |
| Платежи – всего за отчетный год | 106 119 | 226 373 | 625 622 | 403 250 | 657 449 | 2 431 369 | 1 850 228 | 1 537 410 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 497 | 138 975 | 355 229 | 292 846 | 540 868 | 1 334 029 | 1 718 383 | 601 844 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 984 | 7 138 | 56 874 | 79 909 | 80 938 | 79 861 | 122 452 | 123 251 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 780 | 27 687 | 57 135 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 638 | 80 260 | 213 519 | 715 | 7 956 | 1 017 479 | 9 393 | 755 180 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 399 | 691 | 1 021 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 399 | 691 | 1 021 | 2 092 | 192 923 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 399 | 691 | 1 021 | 2 092 | 2 923 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 190 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 284 842 | 450 056 | 13 466 | 14 934 | 11 783 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 88 310 | 56 | 10 400 | 14 934 | 11 783 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 066 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 532 | 450 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 190 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 64 320 | 67 775 | 265 899 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 070 | 163 500 | 571 900 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 140 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 75 070 | 69 500 | 152 500 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 000 | 94 000 | 279 400 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 750 | 95 725 | 306 001 | 99 482 | 91 685 | 102 087 | 95 125 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 750 | 95 725 | 306 001 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 584 | 9 115 | 139 138 | 47 863 | 152 603 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 | 2 | 308 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 520,3 млн ₽ | 774,1 млн ₽ | 1,62 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | 701,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 261,9 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | 279,9 млн ₽ | 582,5 млн ₽ | 163,3 млн ₽ | ||
| Активы | 698,6 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 2,58 млрд ₽ | 2,27 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 459,1 млн ₽ | 535,0 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +48,8 % | +108,6 % | +22,2 % | -64,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,60 | 2,08 | 2,66 | 3,60 | 9,62 | 2,06 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,49 | 2,03 | 2,64 | 3,57 | 9,54 | 1,72 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,58 | 1,35 | 0,18 | 0,45 | 0,04 | 1,41 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,52 | 0,60 | 0,65 | 0,81 | 0,60 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,92 | 0,68 | 0,53 | 0,23 | 0,38 ▲ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | 61,3 % | 4,6 % | 12,0 % | 5,6 % | 27,9 % | 5,6 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 50,3 % | 13,1 % | 17,3 % | 29,5 % | 23,3 % | 3,2 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,5 % | 9,8 % | 15,1 % | 22,6 % | 7,2 % | 3,3 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,0 % | 18,9 % | 25,4 % | 34,6 % | 8,8 % | 12,2 % ▼ | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,74 | 0,75 | 0,87 | 0,76 | 0,31 | 1,75 ▼ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 152 дн. | 142 дн. | 348 дн. | 345 дн. | 1 001 дн. | 77 дн. ▼ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 4 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 531 дн. | 331 дн. | 257 дн. | 181 дн. | 176 дн. | 46 дн. ▼ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | -365 дн. | -185 дн. | 91 дн. | 165 дн. | 829 дн. | -2 дн. ▼ | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,52 | 0,62 | 0,72 | 0,90 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,50 | 5,55 | 7,69 | 9,12 | 12,57 | 4,59 ▲ | 3,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1139).