Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСЗЕЛЕНСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСЗЕЛЕНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 298 704 | 269 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 735 | 323 |
| Основные средства на конец отчетного года | 470 | 323 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 265 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 297 969 | 269 589 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 167 | 162 735 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 825 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 443 | 105 611 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 909 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 726 | 1 243 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 899 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 892 | 272 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 122 | 470 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 980 | 470 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 142 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 770 | 272 178 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 646 | 157 144 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 210 | 111 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 490 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 3 726 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 298 704 | 269 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 301 | 2 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 288 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 569 | 130 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 | 130 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 439 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 296 835 | 266 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 30 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 266 835 | 236 756 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 892 | 272 648 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 193 | 1 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 183 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 345 | 130 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 | 130 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 215 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 354 | 271 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 354 | 241 217 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 676 | |
| Выручка за предыдущий год | 179 306 | 284 905 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 181 789 | 260 229 |
| Выручка за отчетный год | 284 905 | 456 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 293 | 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 293 | 823 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 278 612 | 455 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 676 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 003 | 2 185 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 627 | 3 955 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 917 | 2 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 380 | 1 306 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 423 | 3 424 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 560 | 26 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | 1 105 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 201 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 110 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 | 505 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 124 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 105 | 1 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 105 | 1 680 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 183 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 167 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 172 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 185 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 243 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 243 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 243 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 243 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 301 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 192 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 319 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 305 301 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 266 402 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 38 899 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 296 982 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 252 909 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 418 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 655 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 319 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 284,9 млн ₽ | 456,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 298,7 млн ₽ | 269,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +60,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 228,60 | 89,54 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,9 % | 56,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,95 | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 154 дн. | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 164 дн. | 130 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.