Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 | 13 456 | 27 361 | 31 356 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 13 456 | 27 361 | 31 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 265 | 1 067 | 1 053 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 006 | 2 304 | 24 819 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 20 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 12 165 | 23 990 | 5 484 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 13 456 | 24 705 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 13 456 | 24 705 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 265 | 1 190 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 026 | 2 306 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 12 165 | 21 209 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 | 13 457 | 27 361 | 31 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 3 460 | 16 263 | 15 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 450 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 997 | 11 097 | 15 953 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 098 | 7 646 | 10 518 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 898 | 3 451 | 5 435 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 13 456 | 24 705 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 3 460 | 13 696 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 996 | 11 008 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 098 | 7 646 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 898 | 3 362 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 031 | 11 009 | ||
| Выручка за предыдущий год | 37 548 | 54 205 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 517 | 43 196 | ||
| Выручка за отчетный год | 37 548 | 54 114 | 73 601 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 486 | 13 576 | 3 008 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 031 | 13 576 | 3 008 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 919 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 536 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 062 | 40 538 | 70 593 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 031 | 11 009 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 986 | 13 372 | 2 559 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 45 | 204 | 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 986 | 10 805 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 204 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 454 | 10 249 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 532 | 556 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 555 | 851 | ||
| Прочее за отчетный год | 532 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 454 | 12 817 | 1 708 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 454 | 12 817 | 1 708 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 27,4 млн ₽ | 31,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,3 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,47 | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,37 | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,16 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 1,04 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,8 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,8 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.