Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВ ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 362 751 | 1 364 286 | 2 384 439 | 8 438 807 | 8 667 736 | 12 329 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 360 930 | 1 363 949 | 2 290 223 | 8 083 249 | 8 034 642 | 6 776 615 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 360 592 | 1 360 592 | 2 286 858 | 7 588 629 | 7 719 172 | 6 462 976 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 339 | 3 357 | 3 365 | 36 550 | 315 470 | 313 639 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 458 070 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 821 | 337 | 94 216 | 355 558 | 633 094 | 5 553 074 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 25 | 985 | 1 440 | 1 700 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 7 | 150 | 7 247 | 163 235 | 555 041 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 550 | 27 000 | 281 550 | 1 727 875 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 330 | 94 040 | 320 322 | 186 861 | 3 268 409 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 4 | 7 | 49 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 362 751 | 1 364 286 | 7 970 681 | 8 439 645 | 8 667 735 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 360 930 | 1 363 949 | 7 131 402 | 8 084 087 | 8 034 642 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 672 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 360 592 | 1 360 592 | 7 124 477 | 7 588 629 | 7 719 172 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 339 | 3 357 | 6 925 | 36 716 | 315 470 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 458 070 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 821 | 337 | 839 279 | 355 558 | 633 093 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 | 491 | 985 | 1 440 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 7 | 88 547 | 7 247 | 163 235 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 000 | 281 550 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 701 | 330 | 750 237 | 320 322 | 186 861 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 362 751 | 1 364 286 | 2 384 439 | 8 438 807 | 8 667 736 | 12 329 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 297 406 | 1 349 202 | 2 370 722 | 5 558 498 | 6 848 463 | 10 335 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 983 869 | 983 869 | 983 869 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 936 131 | 1 227 131 | 1 227 131 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 406 | 149 202 | 1 170 722 | 3 638 498 | 4 637 463 | 8 124 852 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 656 354 | 1 668 871 | 1 251 373 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 656 354 | 1 668 871 | 1 251 373 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 346 | 15 083 | 13 717 | 223 955 | 150 402 | 742 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 326 | 15 079 | 222 896 | 148 899 | 422 327 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 4 | 13 706 | 1 048 | 1 481 | 319 779 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 11 | 11 | 21 | 358 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 362 751 | 1 364 286 | 7 970 681 | 8 439 645 | 8 667 735 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 297 406 | 1 349 202 | 4 626 237 | 5 558 498 | 6 848 463 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 900 000 | 900 000 | 983 869 | 983 869 | 983 869 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 300 000 | 300 000 | 936 131 | 936 131 | 1 227 131 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 406 | 149 202 | 2 706 237 | 3 638 498 | 4 637 463 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 103 369 | 2 657 091 | 1 668 871 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 103 369 | 2 656 354 | 1 668 871 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 166 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 571 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 346 | 15 083 | 241 074 | 224 056 | 150 401 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 326 | 15 079 | 240 660 | 222 896 | 148 899 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 4 | 291 | 1 048 | 1 481 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 124 | 11 | 21 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 101 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 111 | 65 276 | 800 000 | 2 500 000 | 2 435 720 | |
| Выручка за предыдущий год | 99 111 | 65 276 | 800 000 | 2 500 000 | 2 435 720 | |
| Выручка за отчетный год | 99 111 | 65 276 | 1 030 552 | 2 500 000 | 2 435 720 | 4 017 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 111 | 65 276 | 1 030 552 | 2 500 000 | 2 435 720 | 4 017 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 133 | 55 878 | 1 028 536 | 2 495 543 | 2 431 365 | 4 004 509 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 978 | 9 398 | 2 016 | 4 457 | 4 355 | 12 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 133 | 55 878 | 797 846 | 2 495 543 | 2 431 365 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 978 | 9 398 | 2 154 | 4 457 | 4 355 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 067 | 48 778 | 1 021 511 | 1 806 248 | 1 111 526 | 4 180 050 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 274 | 23 | 3 679 | 134 477 | 194 265 | 350 245 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 326 | 5 653 | 864 | 73 428 | 105 050 | 172 264 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 514 | 11 | 13 | 3 | 10 879 | 1 250 010 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 528 | 1 481 | 9 853 | 750 347 | 1 419 933 | 1 252 450 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 067 | 48 778 | 815 514 | 1 806 248 | 1 111 526 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 274 | 23 | 87 551 | 134 477 | 194 265 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 326 | 5 653 | 70 986 | 73 428 | 105 050 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 514 | 11 | 1 649 | 3 | 10 879 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 528 | 1 481 | 546 | 750 347 | 1 419 933 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 406 | 51 796 | 812 329 | 1 832 261 | 1 388 965 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 950 | 277 439 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 339 | 3 018 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 63 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 950 | 277 439 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 814 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 339 | 3 018 | 8 | |||
| Прочее за отчетный год | 63 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 406 | 51 796 | 1 021 519 | 1 832 261 | 1 388 965 | 4 147 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 406 | 51 796 | 1 021 519 | 1 832 261 | 1 388 965 | 4 147 389 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 406 | 51 796 | 812 329 | 1 832 261 | 1 388 965 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 900 000 | 900 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 300 000 | 300 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 406 | 149 202 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 297 406 | 1 349 202 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 406 | 149 202 | 1 170 722 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 297 406 | 1 349 202 | 2 370 722 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 557 | 51 797 | 1 021 519 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 97 557 | 51 797 | 1 021 519 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 557 | 51 797 | 1 021 519 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 97 557 | 51 797 | 1 021 519 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 151 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 151 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 297 406 | 1 349 202 | 2 370 722 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 297 406 | 1 349 202 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 274 | 23 | 3 678 | 35 683 | 17 930 | 49 416 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 274 | 23 | 3 678 | 35 683 | 17 930 | 49 416 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 701 | 10 770 | 31 420 | 83 683 | 133 400 | 210 552 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 607 | 8 864 | 13 619 | 4 759 | 2 358 | 2 041 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 808 | 1 665 | 1 687 | 1 862 | 1 866 | 9 365 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 843 | 73 576 | 103 026 | 172 680 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 143 | 2 840 | 1 048 | 26 343 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 286 | 241 | 9 128 | 646 | 25 102 | 123 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 65 276 | 130 552 | 743 916 | 374 116 | 4 046 339 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 199 739 | 65 276 | 1 030 552 | 2 500 000 | 2 489 621 | 5 229 844 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 554 | 937 500 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 000 | 40 000 | 53 550 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 99 739 | 65 276 | 1 030 552 | 2 500 000 | 2 435 720 | 4 017 249 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 434 309 | 900 000 | 1 756 084 | 2 115 505 | 1 183 505 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 334 309 | 900 000 | 942 971 | 312 500 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 000 | 248 425 | 390 000 | 1 183 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 265 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 265 000 | 8 100 | 100 | 671 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 000 | 8 100 | 100 | 380 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 200 000 | 291 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 000 | 9 200 | 1 125 375 | 1 074 963 | 803 655 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 900 000 | 390 000 | 660 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 000 | 9 200 | 225 375 | 684 811 | 143 655 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 152 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 003 | 93 710 | 3 081 548 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 856 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,50 млрд ₽ | 2,44 млрд ₽ | 4,02 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 97,4 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 1,83 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 4,15 млрд ₽ | ||
| Активы | 1,36 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ | 8,44 млрд ₽ | 8,67 млрд ₽ | 12,33 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 5,56 млрд ₽ | 6,85 млрд ₽ | 10,34 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -2,6 % | +64,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,02 | 1,59 | 4,21 | 7,48 | 3,54 ▲ | 4,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,02 | 1,58 | 4,20 | 7,48 | 3,11 ▲ | 3,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 1,55 | 3,11 | 6,73 | 0,89 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,66 | 0,79 | 0,84 | 0,60 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,52 | 0,27 | 0,19 | 0,16 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | 99,8 % | 99,8 % | 99,7 % | 11,7 % ▲ | 16,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 73,3 % | 57,0 % | 103,2 % | 21,6 % ▲ | 47,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 3,8 % | 21,7 % | 16,0 % | 33,6 % | 0,3 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 33,0 % | 20,3 % | 40,1 % | 4,0 % ▲ | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,30 | 0,28 | 0,33 | 0,06 ▲ | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 дн. | 24 дн. | 50 дн. | 355 дн. ▲ | 300 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 6 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 7,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 103,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 695).