Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕМЕС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 | 524 923 | 1 030 263 | 1 382 099 | 289 396 | 265 657 | 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 074 | 174 639 | 247 987 | 9 605 | 10 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 434 | 1 282 | 5 663 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 293 | 7 211 | 9 170 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 159 380 | 227 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 176 | 21 | 19 | 9 574 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 171 | 6 745 | 6 135 | 31 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 | 514 849 | 855 624 | 1 134 112 | 279 791 | 265 647 | 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 426 | 170 011 | 203 440 | 17 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 918 | 64 | 617 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 280 424 | 544 836 | 653 750 | 16 181 | 9 756 | 60 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 127 380 | 257 000 | 255 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 49 013 | 68 235 | 64 927 | 5 976 | 391 | 553 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 72 478 | 84 615 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 | 524 923 | 1 030 263 | 335 928 | 289 396 | 265 657 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 074 | 174 639 | 9 423 | 9 605 | 10 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 434 | 1 282 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 464 | 7 211 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 159 380 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 176 | 21 | 9 371 | 9 574 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 745 | 52 | 31 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 514 849 | 855 624 | 326 505 | 279 791 | 265 647 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 426 | 170 011 | 30 | 17 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 918 | 64 | 557 | 617 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 280 424 | 544 836 | 42 139 | 16 181 | 9 756 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 257 000 | 257 000 | 255 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 49 013 | 68 235 | 26 755 | 5 976 | 391 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 72 478 | 24 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 | 524 923 | 1 030 263 | 1 382 099 | 289 396 | 265 657 | 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 40 644 | 70 242 | 97 499 | 40 709 | 43 746 | 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 644 | 65 242 | 92 499 | 35 709 | 38 746 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 484 279 | 960 021 | 1 284 600 | 248 687 | 221 911 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 628 242 | 614 479 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 478 399 | 297 553 | 586 146 | 248 075 | 221 911 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 880 | 9 972 | 10 707 | 612 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 254 | 73 268 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 | 524 923 | 1 030 263 | 335 928 | 289 396 | 265 657 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 40 644 | 70 242 | 41 941 | 40 709 | 43 746 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 644 | 65 242 | 36 941 | 35 709 | 38 746 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 484 279 | 960 021 | 293 987 | 248 687 | 221 911 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 628 242 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 478 399 | 297 553 | 293 597 | 248 075 | 221 911 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 880 | 9 972 | 390 | 612 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 254 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 881 331 | 914 876 | 693 221 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 184 186 | 7 990 751 | 5 555 744 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 302 855 | 7 075 875 | 4 862 523 | ||||
| Выручка за отчетный год | 7 184 186 | 7 990 751 | 9 179 342 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 881 331 | 914 876 | 931 911 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 738 | 118 432 | 144 304 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 523 948 | 720 999 | 681 695 | 358 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 274 645 | 75 445 | 105 912 | 6 558 | 7 025 | 95 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 302 855 | 7 075 875 | 8 247 431 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 738 | 118 432 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 523 948 | 720 999 | 628 548 | 358 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 274 645 | 75 445 | 98 037 | 6 558 | 7 025 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 979 | 40 616 | 38 111 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 352 | 26 547 | 5 273 | 2 726 | 1 904 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 39 563 | 63 238 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 931 | 133 454 | 22 490 | 682 | 4 079 | 1 171 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 688 | 195 059 | 91 992 | 474 | 567 | 46 113 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 979 | 40 616 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 352 | 2 035 | 5 273 | 2 726 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 39 563 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 931 | 133 454 | 432 144 | 682 | 4 079 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 688 | 195 059 | 467 949 | 474 | 567 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 644 | 29 598 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 511 | 9 861 | 9 892 | 202 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 176 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 511 | 9 861 | 10 830 | 202 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 339 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 176 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 644 | 29 598 | 27 257 | 3 037 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 644 | 29 598 | 27 257 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 3 824 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 644 | 29 598 | 3 037 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 3 824 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 644 | 92 499 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 | 40 644 | 97 499 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 644 | 65 242 | 92 499 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 644 | 70 242 | 97 499 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 965 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 644 | 29 598 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 609 | 29 598 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 644 | 29 598 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 644 | 29 598 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 4 965 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 242 | 97 499 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 | 40 644 | 70 242 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 625 | 244 871 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 960 592 | 8 096 581 | 9 202 270 | 1 188 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 944 003 | 8 081 015 | 9 104 638 | 482 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 915 | 4 204 | 5 845 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 900 | 3 609 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 | 75 | 706 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 906 967 | 8 703 542 | 8 957 399 | 40 210 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 741 402 | 8 179 339 | 8 608 403 | 5 079 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 129 663 | 206 004 | 198 381 | 2 171 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 40 644 | 63 234 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 038 | 10 368 | 7 862 | 32 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 092 | 63 911 | 73 434 | 32 928 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 577 | 2 059 | 234 416 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 577 | 2 059 | 7 416 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 227 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 955 | 628 242 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 988 | 1 318 578 | 3 097 080 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 | 1 318 578 | 3 097 080 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 4 965 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 | 690 336 | 3 110 843 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 | 690 336 | 3 110 843 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 003 | 19 222 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -787 тыс. ₽ | -43,1 млн ₽ | |
| Активы | 289,4 млн ₽ | 265,7 млн ₽ | 613 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 40,7 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 613 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,20 | — | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,20 | — | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 1,15 | — | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,16 | 1,00 | 0,37 ▲ |
| Финансовый рычаг | 6,11 | 5,07 | 0,00 | 1,16 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -0,3 % | -7 036,4 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,0 % | -1,8 % | -7 036,4 % | 15,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 56 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.2 (компаний: 16753).