Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛЫЙ ОЧАГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛЫЙ ОЧАГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 060 | 4 180 | 20 997 | 27 604 | 13 609 | 16 858 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 336 | 177 | 160 | 177 | 2 551 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 | 47 | 31 | 48 | 19 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 533 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 240 | 130 | 130 | 130 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 060 | 3 844 | 20 820 | 27 444 | 13 432 | 14 307 | |
| Запасы на конец отчетного года | 346 | 1 611 | 3 336 | 3 534 | 4 105 | 6 569 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 202 | 179 | 177 | 177 | 181 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 060 | 605 | 4 761 | 2 643 | 4 422 | 1 288 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 10 000 | 19 000 | 4 009 | 1 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 634 | 1 000 | 2 507 | 2 049 | 679 | 230 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 424 | 38 | 40 | 40 | 4 440 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 622 | 14 984 | 20 997 | 27 604 | 20 070 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 296 | 193 | 177 | 160 | 4 395 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 | 63 | 47 | 31 | 26 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 369 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 184 | 130 | 130 | 130 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 326 | 14 791 | 20 820 | 27 444 | 15 675 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 829 | 3 318 | 3 336 | 3 534 | 4 789 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 6 | 179 | 177 | 585 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 601 | 3 923 | 4 761 | 2 644 | 2 536 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 3 000 | 10 000 | 19 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 872 | 4 545 | 2 507 | 2 049 | 7 725 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 38 | 40 | 40 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 060 | 4 180 | 20 997 | 27 604 | 13 609 | 16 858 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 390 | 371 | 14 367 | 12 130 | 8 004 | 12 832 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 375 | 356 | 14 352 | 12 115 | 7 989 | 12 817 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 9 | 6 | 10 | 5 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 9 | 6 | 10 | 5 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 670 | 3 790 | 6 620 | 15 468 | 5 595 | 4 022 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 670 | 3 790 | 6 620 | 15 468 | 5 595 | 4 022 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 622 | 14 984 | 20 997 | 27 604 | 20 070 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 361 | 9 750 | 14 367 | 12 130 | 12 990 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 346 | 9 735 | 14 352 | 12 115 | 12 975 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 13 | 9 | 6 | 7 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 13 | 9 | 6 | 7 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 239 | 5 221 | 6 620 | 15 468 | 7 073 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 239 | 5 221 | 6 620 | 15 468 | 7 073 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 581 | 18 116 | 17 137 | 30 541 | 25 860 | 22 355 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 365 | 69 585 | 76 561 | 121 547 | 99 584 | 89 975 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 784 | 51 469 | 59 424 | 91 006 | 73 724 | 67 620 | |
| Выручка за отчетный год | 56 821 | 28 930 | 76 561 | 121 547 | 99 584 | 89 975 | 77 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 104 | 8 271 | 17 137 | 30 541 | 25 860 | 22 355 | 19 488 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 155 | 6 169 | 15 386 | 10 057 | 6 219 | 3 660 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 949 | 8 451 | 10 968 | 15 155 | 15 803 | 16 136 | 15 828 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 717 | 20 659 | 59 424 | 91 006 | 73 724 | 67 620 | 58 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 307 | 6 169 | 15 386 | 10 057 | 6 167 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 152 | 5 809 | 10 968 | 15 155 | 15 803 | 16 188 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 767 | 5 825 | 15 193 | 10 026 | 6 456 | 3 788 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 363 | 52 | 44 | 318 | 247 | 360 | 164 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 803 | 116 | 8 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 553 | 460 | 396 | 514 | 278 | 123 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 154 | 5 825 | 15 193 | 10 026 | 6 404 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 411 | 44 | 318 | 247 | 360 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 804 | 194 | 8 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 829 | 347 | 396 | 514 | 278 | 123 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 735 | 4 617 | 12 112 | 7 977 | 4 983 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 184 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 392 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 375 | 4 617 | 12 112 | 7 977 | 5 155 | 2 841 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 375 | 4 617 | 12 112 | 7 977 | 5 155 | 2 841 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 735 | 4 617 | 12 112 | 7 977 | 4 983 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 76,6 млн ₽ | 121,5 млн ₽ | 99,6 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -537 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 16,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 14,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 12,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +58,8 % | -18,1 % | -9,6 % | -13,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 3,15 | 1,77 | 2,40 | — | 3,56 | 2,35 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 2,61 | 1,53 | 1,63 | — | 0,78 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 1,89 | 1,36 | 0,84 | — | 0,45 | 0,80 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,68 | 0,44 | 0,59 | — | 0,76 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,46 | 1,28 | 0,70 | — | 0,31 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 8,1 % | 12,7 % | 10,1 % | 6,9 % | 4,7 % | 4,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 6,0 % | 10,0 % | 8,0 % | 5,7 % | 3,7 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,8 % | 22,0 % | 43,9 % | 58,6 % | — | 16,9 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 32,1 % | 99,9 % | 99,7 % | — | 22,1 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,65 | 4,40 | 7,32 | — | 4,61 | 1,83 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 23 дн. | 8 дн. | 16 дн. | — | 6 дн. | 18 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 20 дн. | 14 дн. | 20 дн. | — | 41 дн. | 56 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 41 дн. | 62 дн. | 28 дн. | — | 25 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 3 дн. | -40 дн. | 9 дн. | — | 22 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,68 | 0,44 | 0,58 | — | 0,72 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,80 | 8,80 | 12,14 | — | 11,34 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5651).