Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ККМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ККМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 170 | 14 224 | 51 593 | 42 059 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 170 | 14 224 | 51 593 | 42 059 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 100 | 1 913 | 415 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | 1 913 | 49 009 | 40 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 014 | 4 212 | 560 | 916 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 111 | 111 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 170 | 9 098 | 51 593 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 170 | 9 098 | 51 593 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 673 | 1 913 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 | 3 240 | 49 009 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 014 | 4 184 | 560 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 170 | 14 224 | 51 593 | 42 059 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 783 | 10 992 | 11 338 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 783 | 10 992 | 11 338 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 175 | 12 441 | 40 601 | 30 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 175 | 2 151 | 75 | 75 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 291 | 40 526 | 30 647 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 170 | 9 098 | 51 593 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 470 | 10 992 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 470 | 10 992 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 175 | 8 628 | 40 601 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 175 | 2 175 | 75 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 453 | 40 526 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 702 | 25 232 | ||
| Выручка за предыдущий год | 52 662 | 90 321 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 960 | 65 089 | ||
| Выручка за отчетный год | 51 799 | 90 321 | 17 086 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 284 | 25 232 | 1 631 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 108 | 11 770 | 639 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 103 | 13 462 | 992 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 073 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 36 515 | 65 089 | 15 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 423 | 11 770 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 279 | 13 462 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 304 | 11 802 | 608 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 34 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 804 | 98 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 378 | 11 802 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 98 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 474 | 10 522 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 280 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 280 | |||
| Прочее за отчетный год | 516 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 788 | 10 522 | 328 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 788 | 10 522 | 328 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 474 | 10 522 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 009 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 009 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 783 | 11 338 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 783 | 11 338 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 783 | 328 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 783 | 328 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 783 | 328 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 783 | 328 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 783 | 11 009 | 11 338 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 470 | 11 009 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 26 283 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 543 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 740 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 079 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 907 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 249 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 923 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 328 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 42,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,14 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,49 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,34 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 12,6 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 81 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.