Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПОНТ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНТЕРПОНТ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 299 | 1 837 | 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 | 30 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 102 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 198 | 1 807 | 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 256 | 242 | 15 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 942 | 1 565 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 299 | 1 837 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 30 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 198 | 1 807 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 | 242 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 942 | 1 565 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 299 | 1 837 | 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 685 | 1 286 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 614 | 551 | 68 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 614 | 551 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 299 | 1 837 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 685 | 1 286 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 614 | 551 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 614 | 551 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 486 | ||
| Выручка за предыдущий год | 45 469 | 11 912 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 983 | 16 264 | |
| Выручка за отчетный год | 45 469 | 11 912 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 486 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 486 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 983 | 16 264 | 2 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 486 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 346 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 320 | 17 659 | 2 710 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 460 | 18 018 | 2 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 352 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 320 | 17 659 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 454 | 18 018 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 681 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 671 | 687 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 671 | 687 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 675 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 675 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 675 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 685 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 682 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 682 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 682 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 682 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 685 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 811 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 469 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 469 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 659 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 190 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 504 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 057 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 908 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 811 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 166 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -402 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,72 | 3,28 | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,72 | 3,28 | 2,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,31 | 2,84 | 2,21 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,70 | -2,42 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,43 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 91,5 % | -293,8 % | -1 017,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | -419,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -242 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.