Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРАКЛИОН ЭКВИП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРАКЛИОН ЭКВИП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 275 | 29 918 | 40 851 | 80 097 | 86 143 | 155 669 | 182 008 | 174 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 313 | 21 120 | 18 608 | 41 545 | 37 121 | 39 321 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 313 | 21 120 | 18 608 | 41 545 | 37 121 | 39 321 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 275 | 29 918 | 33 538 | 58 977 | 67 535 | 114 124 | 144 887 | 135 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 357 | 2 638 | 29 107 | 38 787 | 48 159 | 75 075 | 94 231 | 84 831 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 272 | 2 520 | 664 | 7 887 | 14 203 | 23 267 | 43 420 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 420 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 19 426 | 3 767 | 12 303 | 5 173 | 15 782 | 7 236 | 7 236 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 566 | 5 334 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 275 | 29 918 | 69 836 | 80 097 | 86 143 | 155 669 | 182 008 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 398 | 21 120 | 18 608 | 41 545 | 37 121 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 398 | 21 120 | 18 608 | 41 545 | 37 121 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 275 | 29 918 | 45 438 | 58 977 | 67 535 | 114 124 | 144 887 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 357 | 2 638 | 33 377 | 38 787 | 48 159 | 75 075 | 94 231 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 | 2 520 | 2 177 | 7 887 | 14 203 | 23 267 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 420 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 19 426 | 9 884 | 12 303 | 5 173 | 15 782 | 7 236 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 566 | 5 334 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 275 | 29 918 | 40 851 | 80 097 | 86 143 | 155 669 | 182 008 | 174 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 105 | 35 753 | 65 372 | 73 329 | 86 039 | 75 529 | 68 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 35 753 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 270 | 7 984 | 5 050 | 4 121 | 2 226 | 2 050 | 2 050 | 2 050 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 270 | 7 984 | 5 050 | 4 121 | 2 226 | 2 050 | 2 050 | 2 050 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 829 | 48 | 10 604 | 10 588 | 67 580 | 104 429 | 104 429 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 590 | 13 590 | 13 590 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 829 | 48 | 10 604 | 10 588 | 53 990 | 90 839 | 90 839 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 275 | 29 918 | 69 836 | 80 097 | 86 143 | 155 669 | 182 008 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 | 105 | 55 592 | 65 372 | 73 329 | 86 039 | 75 529 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 170 | 7 984 | 8 045 | 4 121 | 2 226 | 2 050 | 2 050 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 170 | 7 984 | 8 045 | 4 121 | 2 226 | 2 050 | 2 050 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 829 | 6 199 | 10 604 | 10 588 | 67 580 | 104 429 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 590 | 13 590 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 829 | 6 199 | 10 604 | 10 588 | 53 990 | 90 839 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 190 422 | 198 503 | 257 688 | 333 233 | 308 977 | ||
| Выручка за предыдущий год | 327 | 103 051 | 108 262 | 133 786 | 179 581 | 162 456 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 298 | 87 371 | 90 241 | 123 902 | 153 652 | 146 521 | ||
| Выручка за отчетный год | 327 | 79 614 | 108 262 | 133 786 | 179 581 | 162 456 | 162 456 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 298 | 79 614 | 90 241 | 123 902 | 153 652 | 146 521 | 146 521 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 1 158 | 523 | 7 708 | 8 841 | 8 841 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 423 | 6 430 | 6 430 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 1 158 | 523 | 1 285 | 2 411 | 2 411 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 131 | 1 158 | 523 | 7 708 | 8 841 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 6 423 | 6 430 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 102 | 1 158 | 523 | 1 285 | 2 411 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 14 629 | 15 780 | 7 957 | 28 823 | 17 058 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 978 | 1 083 | 1 404 | 2 244 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 083 | 1 404 | 2 244 | 2 896 | 2 896 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 15 780 | 7 957 | 28 823 | 17 058 | 22 850 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 15 780 | 7 957 | 28 823 | 17 058 | 22 850 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 108,3 млн ₽ | 133,8 млн ₽ | 179,6 млн ₽ | 162,5 млн ₽ | 162,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | ||
| Активы | 80,1 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 155,7 млн ₽ | 182,0 млн ₽ | 174,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 65,4 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,6 % | +34,2 % | -9,5 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,56 | 6,38 | 1,69 | 1,39 | 1,30 | 2,86 ▼ | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 1,83 | 0,58 | 0,49 | 0,49 | 1,43 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,16 | 0,49 | 0,23 | 0,07 | 0,49 | 0,94 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,85 | 0,55 | 0,41 | 0,39 | 0,61 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,17 | 0,81 | 1,41 | 1,56 | 0,40 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 16,6 % | 7,4 % | 14,4 % | 9,8 % | 9,8 % | 6,3 % ▲ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | 14,6 % | 5,9 % | 16,1 % | 10,5 % | 14,1 % | 3,2 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 9,2 % | 18,5 % | 9,4 % | 13,1 % | 2,7 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % | 10,9 % | 33,5 % | 22,6 % | 33,4 % | 8,7 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,35 | 1,55 | 1,15 | 0,89 | 0,93 | 1,18 ▼ | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 39 дн. | 47 дн. | 98 дн. | — | 47 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 157 дн. | 142 дн. | 178 дн. | 235 дн. | 211 дн. | 99 дн. ▼ | 169 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.30 (компаний: 292).