Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НД ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НД ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 991 | 12 271 632 | 19 207 960 | 19 147 978 | 43 492 755 | 53 732 157 | 69 471 503 | 62 461 314 | 62 466 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 907 | 9 200 869 | 9 500 481 | 14 379 739 | 41 420 075 | 44 506 742 | 59 488 509 | 55 516 137 | 55 516 106 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 32 | 115 | 59 | 155 | 124 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 782 | 9 200 782 | 9 500 082 | 14 379 108 | 41 419 426 | 37 621 938 | 52 603 731 | 43 811 871 | 43 811 871 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 5 | 247 | 547 | 649 | 6 884 804 | 6 884 778 | 11 704 111 | 11 704 111 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 62 | 50 | 37 | 25 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 084 | 3 070 763 | 9 707 479 | 4 768 239 | 2 072 680 | 9 225 415 | 9 982 994 | 6 945 177 | 6 950 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 270 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 67 | 184 | 397 | 778 | 206 | 412 | 697 | 715 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 6 226 | 28 159 | 1 190 621 | 147 297 | 4 577 912 | 4 369 551 | 776 372 | 751 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 053 000 | 9 158 836 | 1 500 000 | 6 159 000 | 6 159 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 033 | 11 456 | 520 284 | 2 076 951 | 1 924 580 | 4 647 272 | 5 613 031 | 9 108 | 39 334 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 14 | 11 | 25 | 25 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 991 | 12 271 632 | 19 207 960 | 30 462 838 | 43 492 755 | 53 732 157 | 69 471 503 | 62 461 314 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 907 | 9 200 869 | 9 500 481 | 29 479 926 | 41 420 075 | 44 506 742 | 59 488 509 | 55 516 137 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 32 | 115 | 155 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 782 | 9 200 782 | 9 500 082 | 29 479 426 | 41 419 426 | 37 621 938 | 52 603 731 | 43 811 871 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 5 | 247 | 500 | 649 | 6 884 804 | 6 884 778 | 11 704 111 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 50 | 37 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 084 | 3 070 763 | 9 707 479 | 982 912 | 2 072 680 | 9 225 415 | 9 982 994 | 6 945 177 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 67 | 185 | 938 | 778 | 206 | 412 | 697 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 6 226 | 28 159 | 183 926 | 147 297 | 4 577 912 | 4 369 551 | 776 372 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 053 000 | 9 158 836 | 6 159 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 033 | 11 456 | 520 284 | 798 023 | 1 924 580 | 4 647 272 | 5 613 031 | 9 108 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 14 | 10 | 25 | 25 | 25 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 991 | 12 271 632 | 19 207 960 | 19 147 978 | 43 492 755 | 53 732 157 | 69 471 503 | 62 461 314 | 62 466 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 946 | 12 263 719 | 9 735 706 | 17 330 076 | 42 908 374 | 52 573 533 | 69 465 285 | 62 437 306 | 62 458 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 9 210 000 | 9 209 980 | 14 809 980 | 19 155 101 | 19 447 500 | 19 451 500 | 19 451 500 | 19 451 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 054 879 | 58 614 677 | 49 043 639 | 49 043 639 | 42 015 660 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 053 719 | 525 726 | 2 520 096 | 698 394 | 970 146 | 991 485 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 12 | 35 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 12 | 35 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 7 913 | 9 472 234 | 1 817 890 | 584 381 | 1 158 624 | 6 218 | 24 008 | 8 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 463 676 | 1 803 768 | 580 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 7 890 | 8 189 | 13 486 | 1 138 | 1 154 287 | 2 011 | 19 110 | 3 508 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 369 | 636 | 3 243 | 4 337 | 4 207 | 4 898 | 4 759 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 991 | 12 271 632 | 19 207 960 | 30 462 838 | 43 492 755 | 53 732 157 | 69 471 503 | 62 461 314 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 946 | 12 263 719 | 9 735 706 | 24 338 869 | 42 908 374 | 52 573 533 | 69 465 285 | 62 437 306 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 9 210 000 | 9 209 980 | 18 864 601 | 19 155 101 | 19 447 500 | 19 451 500 | 19 451 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 645 379 | 23 054 879 | 58 614 677 | 49 043 639 | 49 043 639 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 053 719 | 525 726 | 698 394 | 970 146 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 7 913 | 9 472 234 | 6 123 969 | 584 381 | 1 158 624 | 6 218 | 24 008 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 463 676 | 6 100 000 | 580 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 7 890 | 8 189 | 21 470 | 1 138 | 1 154 287 | 2 011 | 19 110 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 369 | 2 499 | 3 243 | 4 337 | 4 207 | 4 898 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 251 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 840 183 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 740 932 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 840 183 | 745 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 251 | 745 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 429 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 74 | 1 424 | 17 357 | 19 659 | 26 401 | 30 571 | 38 822 | 43 880 | 54 059 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 740 932 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 429 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 | 1 424 | 17 357 | 25 341 | 26 401 | 30 571 | 38 822 | 43 880 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 074 148 | 1 414 685 | 2 753 473 | 871 903 | 302 969 | 28 537 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 202 275 | 874 135 | 2 513 501 | 862 818 | 1 068 787 | 61 549 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 103 324 | 197 418 | 316 836 | 38 552 | 383 069 | 199 466 | 728 476 | 81 814 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 234 | 73 168 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 970 000 | 375 000 | 17 224 | 125 | 694 | 420 | 426 | 360 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 200 027 | 277 | 1 261 | 3 191 | 34 422 326 | 18 895 | 12 395 840 | 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 074 148 | 1 414 685 | 871 903 | 302 969 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 202 275 | 874 135 | 536 695 | 862 818 | 1 068 787 | 61 549 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 103 324 | 197 418 | 11 414 | 38 552 | 383 069 | 199 466 | 728 476 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 234 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 970 000 | 375 000 | 30 933 | 125 | 694 | 420 | 433 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 200 027 | 277 | 765 684 | 3 191 | 34 422 326 | 18 895 | 12 395 847 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 053 773 | 1 381 574 | 869 505 | 271 752 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 366 | 33 333 | 6 813 309 | 4 682 839 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 242 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 366 | 33 333 | 48 434 | 6 813 309 | 4 682 839 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 594 455 | 249 827 | 550 695 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 594 455 | 249 827 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 9 | 242 | 300 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 053 773 | 1 381 574 | 2 705 347 | 869 505 | 271 752 | 21 339 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 053 773 | 1 381 574 | 2 705 347 | 869 505 | 271 752 | 21 339 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 053 773 | 1 381 574 | 869 505 | 271 752 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 9 210 000 | 9 209 980 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 053 719 | 525 726 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 946 | 12 263 719 | 9 735 706 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 9 210 000 | 9 209 980 | 14 809 980 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 053 719 | 525 726 | 2 520 096 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 946 | 12 263 719 | 9 735 706 | 17 330 076 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | 9 200 000 | 5 600 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 053 773 | 1 396 177 | 2 705 347 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 12 253 773 | 1 396 177 | 8 305 347 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 053 773 | 1 381 574 | 2 705 347 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 053 773 | 1 381 574 | 2 705 347 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 9 200 000 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 9 200 000 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 603 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 000 | 14 603 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 3 924 170 | 710 977 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 710 977 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 54 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 050 000 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 050 000 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 20 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 874 170 | 710 977 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 874 170 | 710 977 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 946 | 12 263 719 | 9 735 707 | 17 330 076 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 946 | 12 263 718 | 9 735 707 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 758 288 | 3 072 235 | 319 623 | 103 012 | 555 077 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 2 972 259 | 3 146 774 | 17 190 | 38 552 | 383 319 | 3 799 732 | 718 678 | 39 873 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 100 025 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 970 000 | 385 901 | 38 552 | 383 319 | 3 699 707 | 718 678 | 39 873 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 | 213 971 | 74 539 | 131 969 | 46 026 | 63 696 | 3 696 720 | 163 601 | 93 014 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 | 569 | 1 017 | 1 106 | 744 | 1 747 | 5 713 | 6 938 | 2 227 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 602 | 15 490 | 15 978 | 24 438 | 27 201 | 36 372 | 38 335 | 35 670 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 001 | 53 514 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 534 | 50 897 | 57 320 | 48 | 34 413 | 53 005 | 116 219 | 25 883 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | 200 213 | 134 | 4 051 | 20 796 | 335 | 3 601 630 | 2 109 | 29 234 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 880 765 | 83 367 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 297 135 | 881 663 | 1 261 467 | 554 031 | 9 891 266 | 535 213 | 83 367 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | 240 | 9 208 437 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 297 135 | 881 663 | 1 261 217 | 553 791 | 682 829 | 535 213 | 83 367 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 | 3 053 000 | 898 | 7 320 000 | 11 600 000 | 42 178 394 | 16 874 466 | 6 159 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 58 | 55 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 843 | 4 500 000 | 11 600 000 | 29 470 197 | 16 874 466 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 000 | 12 708 197 | 6 159 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 320 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 218 | 6 409 979 | 12 180 000 | 34 690 197 | 17 202 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 218 | 7 120 961 | 18 280 000 | 39 984 725 | 17 202 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 000 | 580 000 | 4 714 528 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 218 | 5 600 000 | 17 700 000 | 35 270 197 | 17 202 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 961 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 924 172 | 710 982 | 6 100 000 | 5 294 528 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 874 170 | 710 982 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 100 000 | 5 294 528 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 050 002 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 033 | 2 423 | 28 828 | 236 667 | 1 126 557 | 2 722 692 | 965 759 | 30 226 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 840,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 745 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 869,5 млн ₽ | -26,19 млрд ₽ | 271,8 млн ₽ | -7,03 млрд ₽ | 21,3 млн ₽ | ||
| Активы | 43,49 млрд ₽ | 53,73 млрд ₽ | 69,47 млрд ₽ | 62,46 млрд ₽ | 62,47 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,91 млрд ₽ | 52,57 млрд ₽ | 69,47 млрд ₽ | 62,44 млрд ₽ | 62,46 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,55 | 7,96 | 1 605,50 | 289,29 | 840,79 | 2,30 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,55 | 7,96 | 1 605,43 | 289,26 | 840,71 | 1,98 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,29 | 4,01 | 902,71 | 256,92 | 749,77 | 1,27 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | 7,2 % | — | -7 156,2 % | 5,9 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 32,3 % | — | 2 864,3 % | 5,0 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -48,7 % | 0,4 % | -11,3 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | -49,8 % | 0,4 % | -11,3 % | 0,0 % | 6,0 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 898 дн. | — | 368 328 дн. | 167 дн. ▼ | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 1 дн. | — | — | 72 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 1 897 дн. | — | — | 17 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,87 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,68 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 77,51 | 42,96 | 11 731,24 | 2 729,87 | 7 900,28 | 4,83 ▲ | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 840,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2 864,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1327).