Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РД УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РД УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	550 767	496 059	421 842	689 537	772 120	853 627	843 045
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	128 056	131 041	364 919	527 439	421 055	762 602	746 407
Нематериальные активы на конец отчетного года				2 400	2 400	4 661	3 907
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	3 366	422	10 167	19 315	16 092	13 857	10 882
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	100 005	100 005	329 770	482 917	378 539	727 499	625 109
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	24 685	30 614	24 983	22 807	24 024	16 584	11 028
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							95 480
Итого оборотных активов на конец отчетного года	422 711	365 018	56 923	162 098	351 065	91 026	96 638
Запасы на конец отчетного года	61	66	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	366	3 410		10			430
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	40 873	23 800	49 404	151 248	293 019	89 657	5 628
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	374 519	331 236					89 850
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	219	100	6 227	9 569	56 342	332	486
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	6 672	6 406	1 288	1 271	1 703	1 037	244
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	728 190	550 767	549 988	421 842	689 537	772 120	853 627
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	127 614	128 056	437 380	364 919	527 439	421 055	823 939
Нематериальные активы на конец предыдущего года					2 400	2 400	4 661
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	8 878	3 366	7 090	10 167	19 315	16 092	13 857
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	100 005	100 005	404 364	329 770	482 917	378 539	727 499
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	18 731	24 685	25 130	24 983	22 807	24 024	16 584
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			795				61 337
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	600 576	422 711	112 608	56 923	162 098	351 065	29 688
Запасы на конец предыдущего года	43	61	1	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		366			10
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	475 073	40 873	21 164	49 404	151 248	293 019	28 319
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	119 427	374 519	18 472
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	175	220	67 570	6 227	9 569	56 342	332
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	5 859	6 672	5 400	1 288	1 272	1 703	1 037
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	550 767	496 059	421 842	689 537	772 120	853 627	843 045
ИТОГО капитал на конец отчетного года	397 485	352 404	356 704	461 059	602 448	752 417	789 303
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	464 658	464 658	464 658	464 658	464 658	464 658	464 658
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					137 781	287 749	324 635
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	146 450	96 256	53	198 206	97 046	46 512	14 292
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	146 348	96 212		145 892	46 551		8 868
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	102	44	53	2 750	3 624	2 333	1 940
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				49 564	46 871	44 178	3 484
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	6 832	47 399	65 085	30 272	72 627	54 699	39 450
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 603	7 088			18 063		71
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	5 229	40 311	55 183	18 709	43 978	46 029	38 487
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			9 902	11 563	10 586	8 670	892
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	728 191	550 767	549 988	421 842	689 537	772 120	853 627
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	386 468	397 485	418 403	356 704	461 059	602 448	752 417
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	464 658	464 658	464 658	464 658	464 658	464 658	464 658
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года						137 781	287 749
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	321 328	146 450	42	53	198 206	97 046	8 168
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	321 187	146 348			145 892	46 551
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	142	102	42	53	2 750	3 624	2 333
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года					49 564	46 871	5 835
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 394	6 832	131 543	65 085	30 272	72 627	93 042
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	6 610	1 603				18 063
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	13 784	5 229	123 190	55 183	18 709	43 978	84 372
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			8 353	9 902	11 563	10 586	8 670
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	55 822		125 918	121 640	177 205	141 923	150 987
Выручка за предыдущий год	55 822	45 800	128 179	147 598	227 603	211 004	219 859
Себестоимость продаж за предыдущий год		112 812	2 261	25 958	50 398	69 081	68 872
Выручка за отчетный год	45 800		147 598	227 603	211 004	219 859	73 480
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			121 640	177 205	141 923	150 987	36 229
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				35 530	15 254	42 896
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	51 620	26 566	140 185	141 675	126 669	108 091	53 219
Себестоимость продаж за отчетный год	112 812		25 958	50 398	69 081	68 872	37 251
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год					35 530	15 254	42 896
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	152 091	51 620	126 273	140 185	141 675	126 669	108 091
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 023		54 362	113 616	143 144	162 482	47 653
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	95 318		67 500	74 484	142 000	84 500
Проценты к получению за отчетный год	37 002	30 712	15 561	19 491	24 481	39 725	59 018
Проценты к уплате за отчетный год	14 803	9 114		1 101	4 756	290	71
Прочие доходы за отчетный год	66 067	2 471	21 980	17 063	122 018	96 029	7 911
Прочие расходы за отчетный год	59 929	48 569	32 134	31 851	155 853	100 378	2 215
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		5 023	79 399	54 362	113 616	143 144	162 482
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	65	95 318	60 000	67 500	74 484	142 000	84 500
Проценты к получению за предыдущий год	23 153	37 002	22 571	15 561	19 491	24 481	39 725
Проценты к уплате за предыдущий год	7 063	14 803	778		1 101	4 756	290
Прочие доходы за предыдущий год	116 841	66 067	2 880	21 980	17 063	122 018	76 303
Прочие расходы за предыдущий год	133 517	59 929	4 919	32 134	31 851	155 853	80 652
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		11 017	73 278	54 056	104 355	141 389	149 968
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		40
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	18 731	5 954
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	6 999
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		6 999
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	40	58
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	5 954	5 929
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	11 017		54 056	104 355	141 389	149 968	36 886
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	11 017		54 056	104 355	141 389	149 968	36 886
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		11 017	73 278	54 056	104 355	141 389	149 968
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	464 658	464 658
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	386 469	397 485
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	464 658	464 658
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	397 485	352 404
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 017
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	11 017
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 017
Чистая прибыль (ИТОГО)	11 017
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		45 081
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		45 081
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		45 081
Убыток (ИТОГО)		45 081
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	397 485	352 404
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	386 468	397 485

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				31 053		134 405
Поступления – всего за отчетный год	46 977	178	63 209	274 412	179 817	435 113	93 869
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	44 127		63 209	245 024	130 195	309 087	74 312
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 850	51
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		127		20 287	49 622	112 283	19 557
Платежи – всего за отчетный год	181 137	39 252	180 713	243 359	244 863	300 708	135 405
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	59 489	6 540	22 708	90 462	96 722	167 928	56 772
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	117 812	27 551	129 896	142 943	116 618	105 083	55 167
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	259	4 899				15 274
Налога на прибыль организаций за отчетный год		28		3 876	2 887	5 197	5 307
Прочие платежи за отчетный год		234	28 109	5 281	7 960	3 263	2 744
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	224 187	75 870	174 739		220 917		35 655
Поступления – всего за отчетный год	279 887	104 091	337 692	265 822	339 841	281 327	245 897
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	4 661	1 963
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	154 300	71 154	228 146	133 305	134 880	139 740	221 600
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	120 926	30 974	109 546	132 517	204 961	141 587	24 297
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	55 700	28 221	162 953	284 726	118 924	424 827	210 242
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		350	8 533	1 976	424	5 977	262
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	55 700	27 871	154 420	282 750	118 500	418 850	209 980
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год							6 035
Поступления – всего за отчетный год	43 403						9 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	43 403						9 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	44 344	36 927	115 755	9 773	117 743	47 085	2 965
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			115 755
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	44 344	36 927		9 773	117 743	47 085
Прочие платежи за отчетный год							2 965
Сальдо денежных потоков за отчетный период	89 086			2 376	38 128		154
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	723	12		966	8 646	169

Целевое использование средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	147,6 млн ₽	227,6 млн ₽	211,0 млн ₽	219,9 млн ₽	73,5 млн ₽
Чистая прибыль	54,1 млн ₽	104,4 млн ₽	141,4 млн ₽	150,0 млн ₽	36,9 млн ₽
Активы	421,8 млн ₽	689,5 млн ₽	772,1 млн ₽	853,6 млн ₽	843,0 млн ₽
Капитал и резервы	356,7 млн ₽	461,1 млн ₽	602,4 млн ₽	752,4 млн ₽	789,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+54,2 %	-7,3 %	+4,2 %	-66,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,87	5,35	4,83	1,66	2,45	2,58 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,85	5,31	4,81	1,65	2,43	2,37 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,32	0,78	0,01	2,29	1,81 ▲
Коэффициент автономии	0,85	0,67	0,78	0,88	0,94	0,76 ▲
Финансовый рычаг	0,18	0,50	0,28	0,13	0,07	0,16 ▲
Рентабельность продаж	-12,6 %	15,6 %	7,2 %	19,5 %	-23,1 %	8,6 % ▼
Чистая рентабельность	36,6 %	45,8 %	67,0 %	68,2 %	50,2 %	4,8 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	12,8 %	15,1 %	18,3 %	17,6 %	4,4 %	3,5 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	15,2 %	22,6 %	23,5 %	19,9 %	4,7 %	10,7 % ▼
Оборачиваемость активов	0,35	0,33	0,27	0,26	0,09	1,37 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	122 дн.	243 дн.	507 дн.	149 дн.	28 дн.	84 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	1 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	776 дн.	135 дн.	232 дн.	244 дн.	377 дн.	33 дн. ▼
Финансовый цикл	-654 дн.	107 дн.	275 дн.	-95 дн.	-349 дн.	17 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,14	0,81	0,79	0,40	0,59	0,79 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	5,65	4,46	7,92	10,46	17,50	8,46 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 50,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2645).