Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"РЫБНЫЙ ДЕНЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"РЫБНЫЙ ДЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 785 | 146 313 | 145 609 | 288 318 | 195 886 | 334 989 | 267 428 | 82 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 785 | 146 313 | 145 609 | 288 318 | 195 886 | 334 989 | 267 428 | 81 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 787 | 11 314 | 52 317 | 40 812 | 78 536 | 87 522 | 17 351 | 433 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 997 | 116 097 | 89 950 | 226 018 | 117 334 | 246 879 | 249 005 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 100 | 1 000 | 20 760 | 79 920 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 802 | 2 343 | 728 | 16 | 588 | 1 072 | 1 533 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 786 | 146 313 | 299 287 | 288 318 | 195 886 | 334 989 | 267 429 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 786 | 146 313 | 299 287 | 288 318 | 195 886 | 334 989 | 267 428 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 787 | 11 314 | 13 282 | 40 812 | 78 536 | 87 522 | 17 351 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 997 | 116 097 | 228 462 | 246 778 | 117 334 | 246 879 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 100 | 21 000 | 249 005 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 802 | 36 543 | 728 | 16 | 588 | 1 072 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 785 | 146 313 | 145 609 | 288 318 | 195 886 | 334 989 | 267 428 | 82 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 936 | 1 460 | 1 075 | 3 272 | 1 305 | 1 371 | 2 495 | 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 926 | 1 450 | 1 065 | 3 262 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 849 | 144 853 | 144 535 | 285 046 | 194 581 | 333 618 | 264 933 | 82 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 940 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 909 | 144 853 | 144 670 | 285 046 | 194 581 | 333 618 | 264 933 | 82 765 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 786 | 146 313 | 299 287 | 288 318 | 195 886 | 334 989 | 267 429 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 936 | 1 460 | 1 042 | 3 272 | 1 305 | 1 371 | 2 495 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 926 | 1 450 | 1 032 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 850 | 144 853 | 298 245 | 285 046 | 194 581 | 333 618 | 264 933 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 940 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 909 | 144 853 | 298 245 | 285 046 | 194 581 | 333 618 | 264 933 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 077 | 3 922 | 10 264 | 742 693 | 802 235 | 546 518 | 469 767 | |
| Выручка за предыдущий год | 882 385 | 597 859 | 481 201 | 372 497 | 401 618 | 273 917 | 234 935 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 876 308 | 593 937 | 470 937 | 370 196 | 400 617 | 272 601 | 234 832 | |
| Выручка за отчетный год | 882 385 | 597 859 | 700 660 | 372 497 | 401 618 | 273 917 | 235 077 | 5 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 077 | 3 922 | 14 534 | 2 301 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 661 | 2 447 | 1 108 | 2 301 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 416 | 1 475 | 13 426 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 876 308 | 593 937 | 686 126 | 370 196 | 400 617 | 272 601 | 235 840 | 8 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 661 | 2 447 | 518 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 416 | 1 475 | 9 746 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 926 | 1 467 | 1 065 | 3 262 | 482 | 1 853 | 7 108 | 3 831 |
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 18 | 52 | 1 212 | 387 | 949 | 5 178 | 3 340 |
| Прочие расходы за отчетный год | 935 | 998 | 95 | 251 | 95 | 904 | 1 930 | 491 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 926 | 1 467 | 1 033 | 1 463 | 482 | 1 853 | 7 095 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 18 | 1 034 | 1 212 | 387 | 949 | 5 178 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 935 | 998 | 519 | 251 | 95 | 904 | 1 917 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 741 | 1 177 | 827 | 3 262 | 1 293 | 1 090 | 3 364 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 290 | 271 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 290 | 213 | 271 | 497 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 741 | 1 177 | 852 | 2 609 | 1 293 | 1 090 | 1 988 | 83 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 741 | 1 177 | 852 | 2 609 | 1 293 | 1 090 | 1 988 | 83 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 741 | 1 177 | 827 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 883 743 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 883 543 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 200 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 896 982 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 893 581 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 596 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 700 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 238 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 867 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 240 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 076 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 137 076 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 836 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 123 836 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 372,5 млн ₽ | 401,6 млн ₽ | 273,9 млн ₽ | 235,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 852 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 83 тыс. ₽ | ||
| Активы | 145,6 млн ₽ | 288,3 млн ₽ | 195,9 млн ₽ | 335,0 млн ₽ | 267,4 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 130 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,8 % | -31,8 % | -14,2 % | -97,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0,99 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,87 | 0,60 | 0,74 | 0,94 | 0,98 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 87,12 | 149,10 | 243,34 | 106,19 | 636,58 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 0,6 % | 0,2 % | 0,5 % | -0,3 % | -45,8 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,8 % | 1,4 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 79,7 % | 99,1 % | 79,5 % | 79,7 % | 63,8 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,29 | 2,05 | 0,82 | 0,88 | 0,07 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 221 дн. | 107 дн. | 329 дн. | 387 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 40 дн. | 72 дн. | 117 дн. | 27 дн. | 18 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38.1 (компаний: 15053).