Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДСПА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДСПА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 579 | 31 977 | 34 762 | 59 491 | 59 388 | 52 843 | 55 379 | 55 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 580 | 31 977 | 34 762 | 59 491 | 59 388 | 52 843 | 55 379 | 55 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 364 | 18 553 | 25 802 | 30 278 | 19 915 | 21 712 | 36 507 | 26 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 196 | 13 423 | 8 955 | 27 443 | 39 465 | 30 838 | 18 294 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 757 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 1 | 5 | 1 770 | 8 | 293 | 578 | 265 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 18 579 | 31 977 | 42 970 | 59 491 | 59 388 | 52 843 | 55 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 200 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 200 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 18 580 | 31 977 | 42 970 | 59 491 | 59 388 | 52 843 | 53 180 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 364 | 18 553 | 38 490 | 30 278 | 19 915 | 21 712 | 36 507 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 10 196 | 13 423 | 4 471 | 27 443 | 39 465 | 30 838 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 095 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 1 | 9 | 1 770 | 8 | 293 | 578 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 579 | 31 977 | 34 762 | 59 491 | 59 388 | 52 843 | 55 379 | 55 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 660 | 658 | 628 | 1 684 | 2 837 | 824 | 5 643 | 1 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 762 | 2 762 | 2 662 | 3 901 | 2 729 | 1 415 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 762 | 2 762 | 2 662 | 3 901 | 2 729 | 1 415 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 158 | 28 557 | 31 472 | 53 906 | 53 822 | 50 604 | 49 735 | 53 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 959 | 1 255 | 1 272 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 199 | 27 302 | 30 200 | 53 906 | 53 822 | 50 604 | 49 735 | 53 933 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 18 579 | 31 977 | 42 970 | 59 491 | 59 388 | 52 843 | 55 379 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 660 | 658 | 604 | 1 684 | 2 837 | 824 | 5 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 762 | 2 762 | 252 | 3 901 | 2 729 | 1 415 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 762 | 2 762 | 252 | 3 901 | 2 729 | 1 415 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 158 | 28 557 | 42 114 | 53 906 | 53 822 | 50 604 | 49 735 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 959 | 1 255 | 50 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 199 | 27 302 | 42 064 | 53 906 | 53 822 | 50 604 | 49 735 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 011 | 1 290 | 59 622 | 138 559 | 143 558 | 171 704 | 224 340 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 941 | 32 647 | 30 314 | 70 216 | 72 734 | 86 946 | 114 537 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 930 | 31 357 | 29 308 | 68 343 | 70 824 | 84 758 | 109 803 | |
| Выручка за отчетный год | 31 941 | 32 647 | 30 510 | 70 216 | 72 734 | 86 946 | 114 537 | 115 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 011 | 1 290 | 1 267 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 011 | 1 290 | 1 267 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 930 | 31 357 | 29 243 | 68 343 | 70 824 | 84 758 | 109 803 | 113 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 011 | 1 290 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 800 | 797 | 760 | 382 | 575 | 475 | 1 756 | 447 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 183 | 387 | 386 | 26 | 441 | 365 | 123 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 113 | 8 | 7 | 263 | 55 | 13 | 1 518 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 114 | 128 | 93 | 79 | 97 | 115 | 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 800 | 797 | 276 | 382 | 575 | 475 | 1 756 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 183 | 387 | 122 | 26 | 441 | 365 | 123 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 | 8 | 263 | 55 | 13 | 1 518 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 114 | 154 | 93 | 79 | 97 | 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 640 | 638 | 584 | 1 664 | 1 154 | 1 391 | 4 809 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 159 | 146 | 353 | 291 | 348 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 159 | 152 | 353 | 291 | 348 | 1 205 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 640 | 638 | 608 | 1 664 | 1 154 | 1 391 | 4 809 | 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 640 | 638 | 608 | 1 664 | 1 154 | 1 391 | 4 809 | 909 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 70,2 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 114,5 млн ₽ | 115,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 608 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 909 тыс. ₽ | ||
| Активы | 34,8 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 628 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 824 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,6 % | +19,5 % | +31,7 % | +0,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,04 | 1,11 | 1,03 | 2,01 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,54 | 0,73 | 0,62 | 0,38 | 0,54 | 1,03 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,54 | 0,72 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,10 | 0,03 | 0,50 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 54,35 | 34,33 | 19,93 | 63,13 | 8,81 | 30,94 | 0,62 ▼ | 1,36 |
| Рентабельность продаж | — | 2,7 % | 2,6 % | 2,5 % | 4,1 % | 1,5 % | 3,1 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,4 % | 1,6 % | 1,6 % | 4,2 % | 0,8 % | 1,7 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 2,8 % | 1,9 % | 2,6 % | 8,7 % | 1,6 % | 1,6 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,8 % | 98,8 % | 40,7 % | 168,8 % | 85,2 % | 52,2 % | 7,2 % ▲ | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,18 | 1,22 | 1,65 | 2,07 | 2,08 | 1,42 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 143 дн. | 198 дн. | 129 дн. | 58 дн. | — | 36 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 322 дн. | 162 дн. | 103 дн. | 94 дн. | 121 дн. | 85 дн. | 67 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 377 дн. | 288 дн. | 277 дн. | 218 дн. | 165 дн. | 173 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 16 дн. | 23 дн. | 5 дн. | 14 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | 0,03 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,79 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.3 (компаний: 2468).