Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 095 754 | 1 075 971 | 1 025 252 | 1 077 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 883 078 | 807 092 | 889 771 | 1 017 689 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 178 | 2 684 | 2 815 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 494 459 | 477 522 | 462 297 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 279 054 | 312 054 | 408 854 | 551 412 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 192 | 401 | 712 | 794 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 603 832 | 371 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 212 676 | 268 879 | 135 481 | 59 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 688 | 942 | 507 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 365 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 390 | 7 083 | 20 982 | 39 064 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 20 408 | 20 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 212 286 | 260 608 | 91 785 | 340 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 095 754 | 1 075 971 | 1 030 734 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 883 078 | 807 092 | 890 036 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 178 | 2 684 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 494 459 | 477 522 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 279 054 | 312 054 | 408 854 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 192 | 401 | 712 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 603 832 | 264 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 212 676 | 268 879 | 140 698 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 688 | 678 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 014 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 390 | 7 083 | 26 814 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 20 408 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 212 286 | 260 608 | 91 785 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 095 754 | 1 075 971 | 1 025 252 | 1 077 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 999 233 | 979 841 | 1 004 302 | 1 015 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 302 | 15 920 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 | 78 | 33 505 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 383 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 124 | 78 | 122 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 521 | 96 006 | 20 873 | 28 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 661 | 80 623 | 32 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 860 | 13 386 | 17 347 | 24 317 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 997 | 3 527 | 3 833 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 095 754 | 1 075 971 | 1 030 734 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 999 233 | 979 841 | 1 009 783 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 783 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 | 78 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 123 | 78 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 521 | 96 007 | 20 874 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 661 | 80 623 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 860 | 13 386 | 17 347 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 997 | 3 527 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 741 | 74 486 | ||
| Выручка за предыдущий год | 79 588 | 101 105 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 847 | 26 619 | ||
| Выручка за отчетный год | 79 588 | 101 105 | 179 947 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 741 | 74 486 | 144 084 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 196 | 23 102 | 58 714 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 422 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 861 | 36 545 | 51 384 | 52 948 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 847 | 26 619 | 35 863 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 196 | 23 102 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 861 | 36 545 | 51 384 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 999 | 69 905 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 390 | 23 362 | 13 485 | 13 589 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 487 | 8 823 | 3 409 | 53 |
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 4 598 | 86 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 39 293 | 5 777 | 2 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 480 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 390 | 23 362 | 13 485 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 487 | 8 823 | 3 409 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 4 598 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 39 293 | 296 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 942 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 021 | 7 895 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 46 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 192 | 209 | 311 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 021 | 7 895 | 14 189 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 124 | 46 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 192 | 209 | 311 | 82 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 461 | 55 754 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 461 | 55 754 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 942 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 783 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 999 233 | 979 841 | 1 009 783 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 302 | 15 920 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 999 233 | 979 841 | 1 004 302 | 1 015 920 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 461 | 55 754 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 000 | 24 461 | 55 754 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 461 | 55 754 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 461 | 55 754 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 767 | 19 392 | 49 617 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 767 | 19 392 | 49 617 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 767 | 19 392 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 767 | 19 392 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 617 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 49 617 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 999 233 | 979 841 | 1 004 302 | 1 015 920 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 999 233 | 979 841 | 1 009 783 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 121 267 | 29 912 | 67 440 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 217 494 | 118 725 | 180 204 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 117 | 101 236 | 175 182 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 34 668 | 1 054 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 390 | 874 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 594 | 96 227 | 88 813 | 112 764 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | 40 633 | 29 160 | 45 936 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 702 | 34 444 | 35 793 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 416 | 3 762 | 21 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 726 | 8 324 | 13 949 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 487 | 6 765 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 602 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 710 125 | 33 500 | 298 010 | 144 849 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 431 071 | 180 802 | 2 699 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 279 054 | 13 000 | 60 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 500 | 57 208 | 142 150 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 005 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 005 | 42 000 | 33 383 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 | 42 000 | 33 383 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 445 | 122 327 | 47 418 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 47 418 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 445 | 122 270 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 212 286 | 48 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 24,5 млн ₽ | 55,8 млн ₽ |
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,49 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,38 | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,38 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.