Финансы ООО "ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 176 | 136 291 | 231 693 | 231 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 928 | 933 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 928 | 933 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 176 | 136 291 | 230 765 | 230 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 152 | 64 023 | 90 558 | 90 610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 728 | 3 363 | 547 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 | 66 367 | 126 485 | 128 964 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 450 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 139 | 2 050 | 10 627 | 10 626 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 2 548 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 176 | 136 289 | 231 135 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 933 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 933 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 176 | 136 289 | 230 200 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 152 | 64 018 | 90 610 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 728 | 3 363 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 66 369 | 128 964 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 450 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 139 | 2 050 | 10 626 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 176 | 136 291 | 231 693 | 231 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 508 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 408 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 668 | 151 043 | 246 220 | 246 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | 1 100 | 1 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 668 | 150 193 | 245 120 | 245 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 176 | 136 289 | 231 135 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 508 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 408 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 668 | 151 046 | 246 648 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 850 | 1 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 668 | 150 196 | 245 548 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 | 34 083 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 738 | 249 000 | 306 112 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 195 | 214 917 | 313 349 | |
| Выручка за отчетный год | 1 738 | 249 000 | 306 112 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 543 | 34 088 | 44 569 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 521 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 275 | 45 506 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 | 3 258 | 6 357 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 195 | 214 912 | 261 543 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 521 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 275 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 | 3 258 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 510 | 425 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 357 | 11 647 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 7 134 | 3 928 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 510 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 357 | 11 647 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 7 134 | 5 119 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 47 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 148 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 408 | 230 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 230 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 408 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 508 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 408 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 | 230 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 408 | 230 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 | 230 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 408 | 230 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 261 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 261 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 261 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 15 261 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 408 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 124 | 9 314 | 24 825 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 134 | 390 134 | 513 831 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 684 | 220 287 | 284 438 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 450 | 169 847 | 229 393 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 380 820 | 489 006 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | 182 768 | 252 425 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 408 | 23 896 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 173 644 | 212 685 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 450 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 050 | 2 550 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 050 | 2 550 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | 2 100 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 500 | 2 100 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 850 | 6 650 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 850 | 7 640 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 850 | 7 640 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 990 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 990 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 124 | 8 714 | 31 925 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 408 тыс. ₽ | — |
| Активы | 16,2 млн ₽ | 231,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -15,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | -0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 406 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.