Финансы ООО "УК "ЛИДЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 | 76 | 52 731 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 | 76 | 52 731 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 75 | 52 705 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 1 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 | 76 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 76 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 75 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 | 76 | 52 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 300 | 3 524 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 300 | 3 524 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 603 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 545 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 | 76 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 300 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 218 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 218 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 2 978 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 244 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 244 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 246 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 143 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 76 тыс. ₽ | 52,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -224 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,95 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.