Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРПИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРПИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 927 | 35 398 | 8 781 | 3 214 | 2 722 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 927 | 35 398 | 8 781 | 3 213 | 2 722 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 211 | 5 331 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 700 | 30 000 | 8 310 | 2 872 | 2 522 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 67 | 471 | 341 | 200 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 927 | 35 398 | 2 910 | 3 214 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 927 | 35 398 | 2 910 | 3 213 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 211 | 5 331 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 700 | 30 000 | 2 616 | 2 872 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 67 | 294 | 341 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 927 | 35 398 | 8 781 | 3 214 | 2 722 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 553 | 20 157 | 8 769 | 3 037 | 2 722 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 374 | 15 241 | 12 | 177 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 994 | 9 861 | 12 | 177 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 380 | 5 380 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 927 | 35 398 | 2 910 | 3 214 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 553 | 20 157 | 2 910 | 3 037 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 374 | 15 241 | 177 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 994 | 9 861 | 177 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 380 | 5 380 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 282 | 13 217 | 30 774 | 35 402 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 332 | 41 120 | 14 571 | 18 000 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 050 | 27 903 | 16 203 | 17 402 | |
| Выручка за отчетный год | 38 332 | 42 406 | 9 560 | 18 000 | 17 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 282 | 14 503 | 342 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 282 | 14 503 | 342 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 050 | 27 903 | 9 218 | 17 402 | 17 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 282 | 13 217 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 262 | 14 503 | 70 | 165 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 290 | 70 | 165 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 12 982 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 262 | 14 503 | 87 | 70 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 286 | 87 | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 452 | 13 604 | 126 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 810 | 899 | 440 | 542 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 810 | 899 | 39 | 542 | 518 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 452 | 13 604 | 126 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 452 | 13 604 | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 18,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | 126 тыс. ₽ | -315 тыс. ₽ | ||
| Активы | 34,9 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -5,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 2,32 | 731,75 | 18,15 | — | 2,75 | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,97 | 731,75 | 18,15 | — | 2,23 | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 39,25 | 1,93 | — | 0,25 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,57 | 1,00 | 0,94 | 1,00 | 0,69 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 4,33 | 0,76 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,34 ▲ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 3,3 % | 0,2 % | 6,9 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,7 % | -1,8 % | 3,8 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,5 % | 38,4 % | -129,7 % | 3,9 % | -11,6 % | 6,2 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % | 67,5 % | -129,9 % | 4,1 % | -11,6 % | 16,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 5,60 | 6,28 | 1,99 ▲ | 1,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 58 дн. | 54 дн. | 79 дн. ▲ | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 70 дн. | — | — | — | 8 дн. | 13 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 81.10 (компаний: 752).