Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИ-КА", Дербент
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИ-КА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 11 398 | 17 426 | 50 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 499 | 12 390 | 22 986 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 499 | 12 390 | 22 986 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 5 900 | 5 036 | 27 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 594 | 716 | 10 007 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 558 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 4 486 | 2 513 | 5 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 802 | 1 808 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 1 807 | 9 819 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 11 398 | 17 426 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 499 | 12 390 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 499 | 12 390 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 899 | 5 036 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 594 | 716 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 4 486 | 2 513 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 801 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 1 807 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 11 398 | 17 426 | 50 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 667 | 1 614 | 2 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 657 | 1 604 | 2 439 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 494 | 15 143 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 494 | 14 143 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 731 | 9 318 | 33 108 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 731 | 9 318 | 33 108 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 11 398 | 17 426 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 667 | 1 614 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 657 | 1 604 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 494 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 494 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 731 | 9 318 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 731 | 9 318 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 907 | 1 402 | ||
| Выручка за предыдущий год | 41 832 | 48 135 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 925 | 46 733 | ||
| Выручка за отчетный год | 41 832 | 48 134 | 46 674 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 907 | 1 401 | 1 613 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 879 | 1 250 | 1 396 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 | 151 | 217 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 925 | 46 733 | 45 061 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 879 | 1 251 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 | 151 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 831 | 1 194 | 1 168 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 56 | 235 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 831 | 1 194 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 57 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 657 | 947 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 239 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 239 | 234 | |
| Прочее за отчетный год | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 657 | 947 | 835 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 657 | 947 | 835 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 657 | 947 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 667 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 604 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 614 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 947 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 947 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 947 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 947 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 614 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 667 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 46 806 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 646 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 160 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 376 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 699 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 933 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 744 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 657 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.