Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП РАДИОТЕХСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП РАДИОТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 000 | 581 | 6 354 | 7 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 4 | 3 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 4 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 000 | 577 | 6 350 | 7 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 275 | 2 439 | 5 524 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 | 3 905 | 1 684 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 000 | 220 | 6 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 581 | 6 354 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 4 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 577 | 6 350 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 275 | 2 439 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 3 905 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 000 | 581 | 6 354 | 7 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | 524 | 2 661 | 4 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 514 | 2 651 | 4 254 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 3 693 | 2 958 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 3 693 | 2 958 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 581 | 6 354 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 524 | 2 661 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 514 | 2 651 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 3 693 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 3 693 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 132 | 3 942 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 956 | 36 643 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 824 | 32 701 | ||
| Выручка за отчетный год | 31 956 | 36 643 | 48 559 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 132 | 3 942 | 3 385 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 700 | 2 709 | 2 030 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 432 | 1 233 | 1 355 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 824 | 32 701 | 45 174 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 700 | 2 709 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 432 | 1 233 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 670 | 2 673 | 2 003 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 36 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 670 | 2 673 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 36 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 514 | 2 138 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 534 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 534 | 401 | |
| Прочее за отчетный год | 20 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 514 | 2 138 | 1 602 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 514 | 2 138 | 1 602 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 514 | 2 138 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 514 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 524 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 521 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 521 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 524 | 2 661 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 524 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 593 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 087 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 956 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 131 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 494 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 379 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 115 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 593 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 514 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 581 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,12 | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,30 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,86 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,5 % | 22,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.