Финансы ООО "ДЖУСЕППЕ ЦАНОТТИ ДИЗАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖУСЕППЕ ЦАНОТТИ ДИЗАЙН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 060 | 74 808 | 75 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 189 | 29 277 | 24 879 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 213 | 1 771 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 501 | 8 352 | 6 202 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 297 | 18 404 | 16 681 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 391 | 308 | 225 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 871 | 45 531 | 50 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 656 | 27 791 | 35 427 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 588 | 6 141 | 853 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 734 | 1 824 | 10 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 836 | 9 528 | 4 171 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 248 | 121 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 060 | 74 808 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 189 | 29 277 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 213 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 501 | 8 352 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 297 | 18 404 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 391 | 308 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 871 | 45 531 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 656 | 27 791 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 588 | 6 141 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 734 | 1 824 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 836 | 9 528 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 248 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 060 | 74 809 | 75 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 010 | 9 010 | 9 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 031 | 120 022 | 120 013 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 000 | 120 000 | 120 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 22 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 943 | 23 474 | 14 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | 2 401 | 529 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 546 | 20 357 | 12 588 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 270 | 307 | 35 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 576 | 408 | 853 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 060 | 74 809 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 010 | 9 010 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 031 | 120 022 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 000 | 120 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 22 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 943 | 23 474 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 2 401 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 546 | 20 357 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 307 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 576 | 408 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 035 | 4 747 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 086 | 15 858 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 051 | 11 111 | |
| Выручка за отчетный год | 4 086 | 15 858 | 17 871 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 035 | 4 747 | 6 095 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 63 079 | 42 543 | 36 422 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 650 | 338 | 321 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 051 | 11 111 | 11 776 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 63 079 | 42 543 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 650 | 338 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 917 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 507 | 332 | 117 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 550 | 1 851 | 2 100 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 910 | 5 001 | 55 644 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 362 | 3 237 | 9 096 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 507 | 332 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 550 | 1 851 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 910 | 5 001 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 362 | 3 237 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 297 | 7 107 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 668 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 | 9 | 9 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 297 | 7 107 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 535 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 535 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 010 | 9 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 010 | 9 010 | 9 010 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 010 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 535 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 010 | 10 535 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 535 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 535 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 924 | 30 773 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 46 924 | 30 773 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 924 | 30 773 | |
| Убыток (ИТОГО) | 46 924 | 30 773 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 822 | 17 107 | 66 967 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 822 | 15 523 | 17 177 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 584 | 49 790 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 208 | 73 197 | 71 828 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 951 | 67 398 | 55 052 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 851 | 8 121 | 6 097 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 972 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 406 | 4 252 | 4 826 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 507 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 507 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 507 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 79 002 | 50 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 79 002 | 50 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 000 | 50 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 002 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -46,9 млн ₽ | -30,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Активы | 75,1 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 75,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,94 | 3,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,48 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,41 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -62,5 % | -41,1 % | 13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 676 дн. | 913 дн. | 1 098 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.