Финансы ООО "ДЖИ. ЦЕТА. ДИ.", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ. ЦЕТА. ДИ."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 328 311 | 314 336 | 313 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 303 903 | 293 544 | 283 239 |
| Основные средства на конец отчетного года | 303 901 | 293 541 | 283 181 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 58 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 408 | 20 792 | 30 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 872 | 6 107 | 6 626 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 505 | 14 666 | 23 783 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 19 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 328 311 | 314 336 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 303 903 | 293 544 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 303 901 | 293 541 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 407 | 20 792 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 872 | 6 107 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 505 | 14 666 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 328 311 | 314 336 | 313 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 355 | 27 158 | 26 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 010 | 15 010 | 15 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 345 | 12 148 | 11 922 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 307 073 | 286 222 | 286 222 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 307 073 | 286 222 | 286 222 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 883 | 956 | 515 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 873 | 940 | 515 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 328 311 | 314 336 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 355 | 27 158 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 010 | 15 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 345 | 12 148 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 307 073 | 286 222 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 307 073 | 286 222 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 883 | 956 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 873 | 940 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 16 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 188 | 20 686 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 188 | 20 686 | |
| Выручка за отчетный год | 15 188 | 20 686 | 12 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 188 | 20 686 | 12 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 701 | 7 893 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 487 | 12 793 | 13 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 701 | 7 893 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 487 | 12 793 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 686 | 8 544 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 148 | 869 | 502 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 179 | 99 | 16 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 342 | 317 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 686 | 8 544 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 148 | 869 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 179 | 99 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 342 | 317 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 346 | 6 802 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 341 | 1 741 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 341 | 1 741 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 1 | 55 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 346 | 6 802 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 346 | 6 802 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 346 | 6 802 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 010 | 15 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 345 | 12 148 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 355 | 27 158 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 010 | 15 010 | 15 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 345 | 12 148 | 11 922 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 355 | 27 158 | 26 932 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 010 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 420 | 6 803 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 430 | 6 803 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 420 | 6 803 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 420 | 6 803 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 227 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 227 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 355 | 27 159 | 26 932 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 355 | 27 159 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 161 | 9 117 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 214 | 29 829 | 12 358 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 063 | 28 960 | 11 852 |
| Прочие поступления за отчетный год | 151 | 869 | 506 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 073 | 2 668 | 3 241 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 363 | 1 808 | 2 069 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 308 | 240 | 238 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 556 | 1 925 | 439 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 642 | 44 | 37 |
| Платежи – всего за отчетный год | 311 671 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 311 671 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 322 083 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 322 083 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 307 073 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 010 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 851 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 851 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 553 | 6 310 | 9 117 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 951 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | -227 тыс. ₽ |
| Активы | 328,3 млн ₽ | 313,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,64 | 59,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,61 | 59,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,63 | 46,18 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 59,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.