Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭШБЕРРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭШБЕРРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 000 | 426 733 | 548 392 | 439 368 | 456 138 | 434 959 | 396 524 | 334 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 | 96 | 1 406 | 1 125 | 843 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 211 | 96 | 1 406 | 1 125 | 843 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 000 | 426 733 | 548 392 | 439 157 | 456 042 | 433 553 | 395 399 | 333 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 463 | 102 161 | 130 996 | 151 929 | 122 496 | 112 881 | 72 153 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 130 | 5 192 | 7 654 | 32 | 32 | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 500 | 319 663 | 441 636 | 275 895 | 268 561 | 276 773 | 252 716 | 230 702 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 801 | 26 318 | 27 835 | 29 352 | 30 111 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 500 | 40 607 | 465 | 2 273 | 1 580 | 6 417 | 418 | 420 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 000 | 426 733 | 542 897 | 439 368 | 456 138 | 434 959 | 396 524 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 327 | 211 | 96 | 1 406 | 1 125 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 327 | 211 | 96 | 1 406 | 1 125 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 000 | 426 733 | 542 570 | 439 157 | 456 042 | 433 553 | 395 399 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 463 | 157 716 | 130 996 | 151 929 | 122 496 | 112 881 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 255 | 5 192 | 7 654 | 32 | 32 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 500 | 319 663 | 351 835 | 275 895 | 268 561 | 276 773 | 252 716 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 295 | 24 801 | 26 318 | 27 835 | 29 352 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 500 | 40 607 | 469 | 2 273 | 1 580 | 6 417 | 418 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 000 | 426 733 | 548 392 | 439 368 | 456 138 | 434 959 | 396 524 | 334 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 000 | 5 841 | 6 542 | 7 641 | 8 089 | 8 966 | 9 671 | 10 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 841 | 1 542 | 2 641 | 3 089 | 3 966 | 4 671 | 5 134 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 892 | 541 850 | 431 727 | 448 049 | 425 993 | 386 853 | 324 127 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 578 | 7 088 | 5 298 | 1 499 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 420 892 | 541 850 | 431 727 | 443 471 | 418 905 | 381 555 | 322 628 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 000 | 426 733 | 542 897 | 439 368 | 456 138 | 434 959 | 396 524 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 000 | 5 842 | 7 292 | 7 641 | 8 089 | 8 966 | 9 671 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 842 | 2 292 | 2 641 | 3 089 | 3 966 | 4 671 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 420 891 | 535 605 | 431 727 | 448 049 | 425 993 | 386 853 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 578 | 7 088 | 5 298 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 420 891 | 535 605 | 431 727 | 443 471 | 418 905 | 381 555 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 184 | 11 485 | 24 393 | 32 908 | 45 289 | 53 977 | ||
| Выручка за предыдущий год | 661 585 | 52 325 | 43 219 | 50 253 | 89 615 | 70 680 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 607 401 | 18 826 | 17 345 | 44 326 | 16 703 | |||
| Выручка за отчетный год | 859 896 | 43 219 | 50 253 | 89 615 | 70 680 | 64 826 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 216 | 24 393 | 32 908 | 45 289 | 53 977 | 37 300 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 002 | 45 | 4 | 441 | 384 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 98 214 | 33 511 | 45 285 | 53 536 | 36 916 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 760 680 | 17 345 | 44 326 | 16 703 | 27 526 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 064 | 45 | 4 | 441 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 120 | 24 348 | 33 511 | 45 285 | 53 536 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 888 | 499 | 561 | 1 096 | 881 | 618 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 294 | 1 008 | 1 044 | 592 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 506 | 1 517 | 2 149 | 1 531 | 877 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 59 | 49 | 47 | 51 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 052 | 372 | 499 | 561 | 1 096 | 881 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 294 | 1 008 | 1 044 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 506 | 506 | 1 517 | 2 149 | 1 531 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 52 | 59 | 49 | 47 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 842 | 298 | 399 | 449 | 877 | 705 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 210 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 700 | 399 | 449 | 877 | 705 | 464 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 700 | 399 | 449 | 877 | 705 | 464 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 842 | 298 | 399 | 449 | 877 | 705 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,2 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 89,6 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 399 тыс. ₽ | 449 тыс. ₽ | 877 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ | 464 тыс. ₽ | ||
| Активы | 439,4 млн ₽ | 456,1 млн ₽ | 435,0 млн ₽ | 396,5 млн ₽ | 334,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,3 % | +78,3 % | -21,1 % | -8,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 2,06 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,66 | 0,73 | 0,73 | 0,81 | 1,72 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 1,41 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,60 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 56,50 | 55,39 | 47,51 | 40,00 | 31,98 | 0,38 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | -1,2 % | 0,0 % | 0,6 % | 0,6 % | 5,6 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 0,9 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,7 % | 3,2 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 3,3 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,2 % | 5,6 % | 9,8 % | 7,3 % | 4,6 % | 12,2 % ▼ | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,11 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | 1,75 ▼ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 330 дн. | 1 951 дн. | 1 127 дн. | 1 305 дн. | 1 299 дн. | 77 дн. ▼ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -2 540 дн. | 3 197 дн. | 1 009 дн. | 2 467 дн. | 957 дн. | 4 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -8 370 дн. | 9 332 дн. | 3 449 дн. | 8 338 дн. | 4 278 дн. | 46 дн. ▼ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | 8 161 дн. | -4 184 дн. | -1 313 дн. | -4 566 дн. | -2 022 дн. | -2 дн. ▲ | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 4,59 ▼ | 3,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1139).