Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖТЕХЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖТЕХЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 808 | 78 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 946 | 3 213 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 946 | 3 213 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 862 | 75 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 639 | 31 957 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 619 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 941 | 34 450 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 370 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 139 | 212 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 | 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 263 | 51 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 946 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 946 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 263 | 49 862 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 532 | 18 639 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 629 | 26 941 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 991 | 4 139 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 110 | 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 808 | 78 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 108 | 4 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 098 | 4 104 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 700 | 74 845 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 700 | 74 845 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 263 | 51 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 134 | 3 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 124 | 3 098 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 129 | 48 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 129 | 48 700 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 322 | 22 557 |
| Выручка за предыдущий год | 99 253 | 179 264 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 931 | 156 707 |
| Выручка за отчетный год | 179 264 | 200 073 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 557 | 25 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 509 | 2 869 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 048 | 22 721 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 707 | 174 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 695 | 1 509 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 627 | 21 048 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 488 | 1 515 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 226 | 6 226 |
| Прочие расходы за отчетный год | 247 | 7 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 384 | 2 488 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 397 | 1 226 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 708 | 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 383 | 1 974 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 509 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 509 | 499 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 974 | 1 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 974 | 1 016 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 383 | 1 974 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 124 | 3 098 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 134 | 3 108 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 098 | 3 098 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 108 | 3 108 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 974 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 974 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 974 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 974 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 108 | 4 114 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 134 | 3 108 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 236 980 | 267 061 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 236 364 | 265 185 |
| Прочие поступления за отчетный год | 616 | 1 876 |
| Платежи – всего за отчетный год | 241 839 | 270 992 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 223 774 | 242 767 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 347 | 7 934 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 706 | 415 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 019 | 14 432 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 51,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.