Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙСКАЯ ЭНЕРГИЯ ШЕЛЬФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙСКАЯ ЭНЕРГИЯ ШЕЛЬФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 531 | 9 905 | 15 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 311 | 27 | 2 675 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 699 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | 976 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 311 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 220 | 9 878 | 12 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 2 331 | 1 749 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 433 | 7 523 | 10 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 010 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 612 | 24 | 149 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 531 | 9 905 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 311 | 27 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 311 | 27 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 220 | 9 878 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | 2 331 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 494 | 7 523 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 612 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 531 | 9 905 | 15 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 | 2 646 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 126 | 2 646 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 735 | 13 220 | 16 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 695 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 735 | 13 220 | 7 015 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 531 | 9 905 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 126 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 735 | 13 220 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 735 | 13 220 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 676 | 31 781 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 182 | 31 533 | |
| Выручка за отчетный год | 1 676 | 31 781 | 30 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 430 | 248 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 248 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 936 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 246 | 31 533 | 31 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 248 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 95 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 70 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 2 186 | 362 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 70 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 2 186 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 311 | 346 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | 186 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 311 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,4 млн ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | -0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,4 % | -12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.