Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИКСИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИКСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 714 | 30 736 | 35 673 | 44 812 | 55 692 | 82 758 | 78 808 | 110 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 489 | 4 377 | 11 615 | 4 864 | 5 108 | 9 575 | 8 077 | 27 345 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 489 | 4 377 | 11 615 | 4 864 | 5 108 | 9 575 | 8 077 | 8 500 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 845 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 225 | 26 359 | 24 058 | 39 948 | 50 584 | 73 182 | 70 731 | 82 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 567 | 9 167 | 9 300 | 17 363 | 21 394 | 26 570 | 26 459 | 31 374 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 881 | 445 | 1 934 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 326 | 14 587 | 13 914 | 17 430 | 25 728 | 42 697 | 41 603 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 700 | 1 920 | 200 | 1 521 | 1 521 | 721 | 2 500 | 51 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 253 | 205 | 98 | 1 313 | 529 | 1 260 | 169 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 379 | 480 | 522 | 1 440 | 967 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 714 | 30 735 | 36 722 | 44 812 | 55 692 | 82 758 | 78 808 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 489 | 4 377 | 12 856 | 4 864 | 5 108 | 9 575 | 10 577 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 489 | 4 377 | 12 856 | 4 864 | 5 108 | 9 575 | 8 077 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 500 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 225 | 26 358 | 23 866 | 39 948 | 50 584 | 73 182 | 68 230 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 567 | 9 167 | 16 716 | 17 363 | 21 394 | 26 570 | 26 459 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 881 | 445 | 1 934 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 326 | 14 587 | 3 508 | 17 430 | 25 728 | 42 697 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 700 | 1 920 | 1 521 | 1 521 | 1 521 | 721 | 41 602 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 205 | 160 | 1 313 | 529 | 1 260 | 169 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 379 | 480 | 1 959 | 1 440 | 967 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 714 | 30 736 | 35 673 | 44 812 | 55 692 | 82 758 | 78 808 | 110 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 190 | 630 | 876 | 1 935 | 3 663 | 7 382 | 11 349 | 41 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 180 | 620 | 866 | 1 925 | 3 653 | 7 372 | 11 339 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 124 | 7 360 | 6 250 | 8 040 | 7 450 | 18 317 | 8 474 | 446 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 124 | 7 360 | 6 250 | 8 040 | 7 450 | 18 317 | 8 474 | 446 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 400 | 22 746 | 28 547 | 34 837 | 44 579 | 57 059 | 58 985 | 67 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 538 | 1 571 | 1 857 | 2 516 | 29 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 400 | 22 746 | 28 010 | 33 266 | 42 721 | 54 542 | 58 956 | 67 987 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 714 | 30 736 | 36 722 | 44 812 | 55 692 | 82 758 | 78 808 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 190 | 630 | 1 332 | 1 935 | 3 663 | 7 370 | 11 350 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 180 | 620 | 1 322 | 1 925 | 3 653 | 7 360 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 124 | 7 360 | 6 005 | 8 040 | 7 450 | 18 317 | 8 474 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 124 | 7 360 | 6 005 | 8 040 | 7 450 | 18 317 | 8 474 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 400 | 22 746 | 29 385 | 34 837 | 44 579 | 57 070 | 58 984 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 256 | 1 571 | 1 857 | 2 516 | 29 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 400 | 22 746 | 28 129 | 33 266 | 42 721 | 54 554 | 58 955 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 331 | 17 759 | 27 771 | 25 033 | 33 841 | 52 785 | 211 690 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 379 | 34 930 | 51 706 | 48 949 | 72 475 | 100 150 | 108 801 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 048 | 17 171 | 23 935 | 23 916 | 38 634 | 47 365 | 102 889 | |
| Выручка за отчетный год | 37 379 | 34 930 | 34 396 | 48 949 | 72 475 | 100 150 | 108 801 | 155 383 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 331 | 17 759 | 18 093 | 25 033 | 33 841 | 52 785 | 58 571 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 504 | 1 789 | 2 171 | 7 314 | 5 913 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 663 | 18 260 | 17 589 | 23 244 | 31 670 | 45 471 | 52 658 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 048 | 17 171 | 16 303 | 23 916 | 38 634 | 47 365 | 50 230 | 117 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 756 | 1 789 | 2 171 | 7 314 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 663 | 18 260 | 27 015 | 23 244 | 31 670 | 45 471 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 236 | 504 | 314 | 768 | 2 160 | 4 343 | 5 290 | 7 973 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 189 | 343 | 9 | 91 | 117 | 51 | 11 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 538 | 478 | 518 | 684 | 371 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 907 | 2 217 | 1 502 | 9 868 | 5 919 | 6 743 | 6 650 | 4 618 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 528 | 1 555 | 1 163 | 10 502 | 5 529 | 9 081 | 6 913 | 3 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 236 | 504 | 688 | 768 | 2 160 | 4 343 | 3 272 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 189 | 343 | 95 | 91 | 117 | 51 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 510 | 478 | 518 | 684 | 371 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 907 | 2 217 | 6 962 | 9 868 | 5 919 | 6 743 | 1 325 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 528 | 1 555 | 6 615 | 10 502 | 5 529 | 9 081 | 1 576 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | 443 | 585 | 604 | 1 730 | 3 719 | 3 980 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 61 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 61 | 69 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | 443 | 245 | 604 | 1 730 | 3 719 | 3 980 | 30 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 443 | 245 | 604 | 1 730 | 3 719 | 3 980 | 30 439 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 179 | 443 | 585 | 604 | 1 730 | 3 719 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | 620 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 190 | 630 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | 620 | 866 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 190 | 630 | 876 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | 441 | 245 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 180 | 441 | 245 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | 441 | 245 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 180 | 441 | 245 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 180 | 630 | 876 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 180 | 630 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 154 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 047 | 22 603 | 28 071 | 48 174 | 66 691 | 79 466 | 114 695 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 046 | 22 093 | 27 608 | 48 174 | 64 686 | 79 365 | 92 721 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 510 | 463 | 2 005 | 101 | 21 974 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 710 | 19 449 | 29 284 | 49 196 | 74 853 | 95 524 | 122 858 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 750 | 17 621 | 27 736 | 47 091 | 64 007 | 85 477 | 95 124 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 505 | 1 016 | 822 | 639 | 701 | 1 259 | 987 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 164 | 192 | 372 | 3 265 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 712 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 455 | 812 | 726 | 1 302 | 9 953 | 7 704 | 23 482 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 860 | 1 732 | 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 136 | 176 630 | 6 232 | 16 500 | 22 700 | 217 478 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 42 950 | 176 289 | 6 220 | 16 500 | 22 700 | 217 478 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 186 | 341 | 12 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 650 | 172 770 | 4 500 | 16 500 | 22 500 | 219 978 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 650 | 172 770 | 4 500 | 16 500 | 22 500 | 219 978 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 039 | 6 670 | 2 094 | 10 867 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 039 | 6 670 | 17 | 2 700 | 6 000 | 19 354 | 6 420 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 039 | 6 650 | 17 | 2 700 | 6 000 | 19 354 | 6 420 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 277 | 606 | 6 628 | 8 487 | 16 263 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 277 | 606 | 6 628 | 8 487 | 16 263 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 862 | 13 684 | 1 072 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 48,9 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | 155,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 245 тыс. ₽ | 604 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | ||
| Активы | 35,7 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 78,8 млн ₽ | 110,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +48,1 % | +38,2 % | +8,6 % | +42,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 1,15 | 1,13 | 1,28 | 1,20 | 1,22 | 1,76 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,58 | 0,62 | 0,78 | 0,75 | 0,76 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,76 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,38 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 22,16 | 14,20 | 10,21 | 5,94 | 1,64 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 3,7 % | 3,0 % | 7,3 % | 5,4 % | 24,1 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 2,4 % | 3,7 % | 3,7 % | 19,6 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,3 % | 3,1 % | 4,5 % | 5,1 % | 27,6 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 31,2 % | 47,2 % | 50,4 % | 35,1 % | 72,8 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,09 | 1,30 | 1,21 | 1,38 | 1,41 | 1,51 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 130 дн. | 130 дн. | 156 дн. | 140 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 208 дн. | 265 дн. | 202 дн. | 205 дн. | 192 дн. | 97 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 627 дн. | 508 дн. | 404 дн. | 420 дн. | 428 дн. | 211 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | -113 дн. | -72 дн. | -60 дн. | -97 дн. | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,13 | 0,12 | 0,22 | 0,17 | 0,18 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,05 | 1,26 | 2,02 | 2,07 | — | 4,80 | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.45 (компаний: 16669).