Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛБА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 655 | 20 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 815 | 617 |
| Основные средства на конец отчетного года | 815 | 617 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 839 | 20 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 419 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 339 | 6 079 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 126 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 115 | 13 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 797 | 756 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 797 | 756 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 318 | 12 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 42 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 952 | 5 248 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 302 | 7 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 655 | 20 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 258 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 398 | 26 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 574 | 26 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 115 | 13 222 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 846 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 270 | 17 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 922 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 348 | 17 420 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 607 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 201 | 29 447 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 594 | 34 142 |
| Выручка за отчетный год | 29 330 | 51 785 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 715 | 1 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 715 | 1 713 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 615 | 50 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 607 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 055 | 1 270 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 447 |
| Прочие расходы за отчетный год | 662 | 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 297 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 310 | 662 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 865 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 432 | 295 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 1 432 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 760 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | -162 тыс. ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | -5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -0,32 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | -0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,93 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.