Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТИ-ФИНАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТИ-ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 413 | 145 354 | 206 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 5 132 | 4 853 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 5 132 | 4 853 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 409 | 140 222 | 201 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 841 | 1 638 | 1 922 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 402 | 11 033 | 12 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 499 | 122 304 | 179 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 667 | 4 978 | 6 904 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 270 | 160 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 413 | 145 354 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 5 132 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | 5 132 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 409 | 140 222 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 841 | 1 638 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 402 | 11 033 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 62 499 | 122 304 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 667 | 4 978 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 270 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 413 | 145 354 | 206 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 726 | 19 575 | 22 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 18 367 | 18 367 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 716 | 1 207 | 4 347 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 687 | 125 779 | 183 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 69 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 462 | 125 217 | 182 991 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 219 | 223 | 102 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 334 | 484 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 413 | 145 354 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 726 | 19 575 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 18 367 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 716 | 1 207 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 687 | 125 779 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 462 | 125 217 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 219 | 223 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 334 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 131 | 180 477 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 052 | 183 594 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 921 | 3 117 | |
| Выручка за отчетный год | 47 052 | 183 594 | 212 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 131 | 180 477 | 210 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 996 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 135 | 190 351 | 224 231 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 921 | 3 117 | 2 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 996 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 135 | 190 351 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 814 | 3 060 | 6 050 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 999 | 9 338 | 13 352 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 112 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 380 | 8 746 | 11 846 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 556 | 5 150 | 4 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 814 | 3 060 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 999 | 9 338 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 378 | 8 746 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 554 | 5 150 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 717 | 1 251 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 097 | 1 808 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 098 | 1 808 | 1 185 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 716 | 1 251 | 4 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 716 | 1 251 | 4 830 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 717 | 1 251 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 18 367 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 716 | 1 207 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 726 | 19 574 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 18 367 | 18 367 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 207 | 4 347 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 19 574 | 22 714 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 830 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 830 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 251 | 4 830 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 251 | 4 830 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 509 | 1 200 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 509 | 1 200 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 509 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 509 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 200 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 946 | 19 798 | 22 816 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 946 | 19 798 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 065 | 41 977 | 135 749 |
| Поступления – всего за отчетный год | 83 705 | 203 218 | 184 541 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 684 | 203 207 | 184 535 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 11 | 6 |
| Платежи – всего за отчетный год | 77 640 | 161 241 | 48 792 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 194 | 149 610 | 21 811 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 322 | 5 977 | 16 579 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 226 | 2 088 | 928 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 898 | 3 566 | 9 474 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 403 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 403 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 398 | 66 736 | 12 031 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 100 | 3 588 | 5 347 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 58 870 | 910 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 298 | 4 278 | 5 774 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 667 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 427 | 17 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 18 357 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | 17 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 760 | 6 544 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 760 | 6 544 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 667 | 117 191 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 74,4 млн ₽ | 145,4 млн ₽ | 206,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 19,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,11 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,10 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | — |
| Финансовый рычаг | — | 6,43 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 0,9 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 730 дн. | 192 дн. | 286 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 321 дн. | 14 663 дн. | 27 240 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,10 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,98 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.