Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 411 | 2 439 | 3 856 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 411 | 2 439 | 3 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 285 | 2 381 | 1 831 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 126 | 58 | 1 970 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 411 | 1 978 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 411 | 1 978 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 | 799 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 126 | 1 133 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 411 | 2 439 | 3 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 65 | 348 | 2 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 346 | 2 091 | 1 720 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 2 091 | 1 720 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 411 | 1 978 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 65 | 1 085 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 346 | 893 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 | 893 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 1 151 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 301 | 1 759 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 170 | 608 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 301 | 470 | 2 085 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 470 | 1 226 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 131 | 470 | 1 226 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 170 | 859 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 131 | 1 151 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | 461 | 1 192 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 9 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 | 1 146 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 9 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 1 021 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 125 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 123 | 142 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 338 | 1 050 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 338 | 1 050 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 411 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,17 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,17 | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,03 | 1,15 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,14 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 5,32 | 6,01 | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 13,9 % | 27,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,1 % | 97,1 % | 49,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.