Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБС:СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБС:СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 448 | 8 948 | 6 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 88 | 86 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 79 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 17 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 432 | 8 860 | 6 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 304 | 6 886 | 6 417 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 1 974 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 448 | 8 948 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 88 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 432 | 8 860 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 304 | 6 886 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 1 974 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 448 | 8 948 | 6 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 | 3 190 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 | 5 759 | 9 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 292 | 5 759 | 9 544 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 448 | 8 948 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 | 3 190 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 322 | 5 759 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 | 5 759 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | 3 735 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 968 | 17 725 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 646 | 13 990 | |
| Выручка за отчетный год | 2 968 | 17 725 | 30 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 3 735 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 322 | 3 735 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 646 | 13 990 | 34 426 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 322 | 3 735 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 196 | 3 821 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 588 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 24 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 196 | 3 821 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 3 179 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 642 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 642 | 1 039 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | 3 179 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 3 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 116 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 448 тыс. ₽ | 8,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 126 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,54 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,54 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,34 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,36 | -0,45 |
| Финансовый рычаг | 2,56 | 1,81 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,9 % | 35,5 % | -62,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,1 % | 99,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.