Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 693 | 66 842 | 79 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 278 | 9 031 | 35 727 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 324 | 3 196 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 278 | 4 685 | 24 137 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 394 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 415 | 57 810 | 43 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 254 | 8 776 | 1 034 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 057 | 1 | 4 244 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 742 | 37 001 | 21 614 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 800 | 11 884 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 251 | 172 | 761 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 111 | 60 | 3 850 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 | 65 693 | 58 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 278 | 9 031 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 324 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 278 | 4 685 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 65 415 | 49 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 254 | 22 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 057 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 | 12 742 | 36 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 251 | 172 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 60 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 693 | 66 842 | 79 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 267 | 2 732 | 3 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 237 | 2 702 | 3 354 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 127 | 23 654 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 127 | 1 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 183 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 471 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 299 | 64 110 | 52 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 003 | 116 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 299 | 58 106 | 51 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 | 65 693 | 58 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 267 | 2 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 237 | 2 812 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 58 127 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 | 58 127 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 299 | 55 218 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 003 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 299 | 49 215 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 581 | 46 015 | |
| Выручка за предыдущий год | 140 908 | 311 211 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 327 | 265 196 | |
| Выручка за отчетный год | 140 908 | 311 211 | 145 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 581 | 46 015 | 18 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 610 | 8 333 | 3 315 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 828 | 25 947 | 9 891 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 143 | 11 735 | 5 544 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 327 | 265 196 | 127 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 610 | 8 471 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 828 | 25 809 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 143 | 11 735 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 356 | 3 081 | 1 056 |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 874 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 113 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 747 | 5 629 | 21 179 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 001 | 10 898 | 24 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 356 | 3 219 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 747 | 5 629 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 001 | 10 898 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 2 574 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 667 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 639 | 309 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 | 2 464 | 542 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 2 464 | 542 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 237 | 2 574 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | 2 812 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 | 267 | 2 842 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | 2 702 | 3 354 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 267 | 2 732 | 3 384 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | 2 464 | 542 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 237 | 2 464 | 542 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | 2 464 | 542 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 237 | 2 464 | 542 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 267 | 2 732 | 3 384 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 | 267 | 2 842 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 682 | 12 264 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 170 545 | 284 916 | 151 977 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 167 159 | 274 664 | 149 641 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 386 | 10 252 | 1 504 |
| Платежи – всего за отчетный год | 230 194 | 213 234 | 139 713 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 228 516 | 209 090 | 134 050 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 649 | 1 402 | 1 332 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 373 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 134 | 2 742 | 4 331 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 743 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 242 | 4 | 20 120 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 235 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 100 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | 4 | 20 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 499 | 8 950 | 23 034 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 499 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 950 | 23 034 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 157 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 457 | 36 217 | 4 754 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 98 427 | 36 217 | 1 900 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 300 | 39 812 | 13 515 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 300 | 7 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 812 | 6 515 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 251 | 59 141 | 589 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 542 тыс. ₽ |
| Активы | 66,8 млн ₽ | 79,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.