Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТАИР НЕДВИЖИМОСТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТАИР НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 925 562 | 2 361 948 | 2 259 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 148 | 247 532 | 105 882 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 721 | 49 802 | 79 457 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 884 | 24 544 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 179 575 | 677 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 427 | 272 | 1 204 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 917 414 | 2 114 416 | 2 153 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 340 347 | 761 120 | 613 481 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 782 | 10 721 | 5 847 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 845 | 18 276 | 54 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 436 557 | 1 303 792 | 1 344 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 320 | 20 065 | 134 468 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 563 | 442 | 1 641 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 925 562 | 2 361 948 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 148 | 247 532 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 721 | 49 802 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 17 884 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 179 575 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 427 | 272 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 917 414 | 2 114 416 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 340 347 | 761 120 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 782 | 10 721 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 845 | 18 276 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 436 557 | 1 303 792 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 320 | 20 065 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 563 | 442 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 925 562 | 2 361 948 | 2 259 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 623 187 | 622 252 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 74 000 | 74 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 535 400 | 535 400 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 787 | 12 352 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 | 379 857 | 1 490 966 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 379 350 | 1 489 255 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 155 | 508 | 1 711 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 930 500 | 1 358 904 | 146 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 143 367 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 929 576 | 1 214 554 | 145 563 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 924 | 983 | 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 925 562 | 2 361 948 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 623 187 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 74 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 535 400 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 787 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 | 379 857 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 379 350 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 155 | 508 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 930 500 | 1 358 904 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 143 367 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 929 576 | 1 214 554 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 924 | 983 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 583 | 90 460 | |
| Выручка за предыдущий год | 90 990 | 458 306 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 407 | 367 846 | |
| Выручка за отчетный год | 90 990 | 458 306 | 714 895 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 583 | 90 460 | 121 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 013 | 67 419 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 375 | 4 934 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 314 | 46 072 | 48 817 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 407 | 367 846 | 593 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 013 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 375 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 314 | 46 072 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 288 | 2 063 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 156 | 22 551 | 33 626 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 227 | 34 002 | 95 068 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 135 352 | 1 068 473 | 880 773 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 128 925 | 1 067 747 | 884 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 288 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 156 | 22 551 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 227 | 34 002 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 135 352 | 1 068 473 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 128 925 | 1 067 747 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 888 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 891 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 427 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 891 | 1 702 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 155 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 427 | 932 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 889 | 90 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 889 | 90 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 888 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 74 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 535 400 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 787 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 74 000 | 74 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 535 400 | 535 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 787 | 12 352 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 623 187 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 73 990 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 535 400 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 890 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 628 280 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 890 | 90 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 890 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 103 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 103 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 103 | 1 525 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 103 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 623 187 | 622 252 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 623 187 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 331 401 | 414 661 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 683 | 605 783 | 797 160 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 065 | 569 619 | 592 944 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 010 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 618 | 36 164 | 201 205 |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 811 | 274 382 | 382 499 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 701 | 119 449 | 33 906 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 901 | 13 681 | 18 145 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 227 | 2 314 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 992 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 982 | 141 252 | 324 142 |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 616 | 114 240 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 59 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 557 | 92 940 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 970 | 649 028 | 415 996 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 970 | 649 028 | 415 996 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 418 | 260 808 | 1 268 |
| Поступления – всего за отчетный год | 114 518 | 260 808 | 314 212 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 100 | 255 997 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 490 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 82 408 | 4 321 | 314 212 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 100 | 312 944 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 6 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 312 938 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 100 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 320 | 114 173 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ |
| Активы | 2,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 377 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.