Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОМАКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 663 | 17 560 | 17 928 | 47 925 | 51 270 | 92 409 | 106 912 | 63 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 24 | 524 | 475 | 426 | 387 | 735 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 486 | 453 | 420 | 387 | 735 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 24 | 38 | 22 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 583 | 17 536 | 17 928 | 47 402 | 50 795 | 91 984 | 106 525 | 62 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 589 | 4 839 | 4 886 | 26 657 | 22 123 | 16 698 | 39 862 | 20 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 1 775 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 322 | 10 610 | 6 373 | 9 243 | 10 052 | 16 593 | 24 031 | 20 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 800 | 33 400 | 34 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 610 | 2 013 | 6 627 | 7 930 | 8 661 | 24 105 | 7 263 | 19 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 71 | 43 | 1 797 | 1 158 | 1 188 | 969 | 2 323 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 663 | 17 560 | 38 017 | 47 925 | 51 270 | 92 409 | 106 912 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 24 | 53 | 524 | 475 | 426 | 387 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 486 | 453 | 420 | 387 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | 24 | 53 | 38 | 22 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 583 | 17 536 | 37 963 | 47 402 | 50 794 | 91 983 | 106 525 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 589 | 4 839 | 8 306 | 26 657 | 22 123 | 16 698 | 39 862 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 1 775 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 322 | 10 610 | 5 571 | 9 243 | 10 052 | 16 593 | 24 031 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 800 | 33 400 | 34 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 610 | 2 013 | 23 739 | 7 930 | 8 661 | 24 105 | 7 263 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 71 | 347 | 1 797 | 1 158 | 1 188 | 969 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 663 | 17 560 | 17 928 | 47 925 | 51 270 | 92 409 | 106 912 | 63 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 714 | 5 173 | 12 837 | 32 474 | 45 202 | 82 733 | 67 472 | 54 107 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 704 | 5 163 | 11 837 | 31 474 | 44 202 | 81 733 | 66 472 | 53 107 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 949 | 12 387 | 5 092 | 11 452 | 6 068 | 9 676 | 39 440 | 9 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 400 | 3 400 | 2 150 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 549 | 8 987 | 2 942 | 11 452 | 6 068 | 9 676 | 39 440 | 9 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 663 | 17 560 | 38 017 | 47 925 | 51 270 | 92 409 | 106 912 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 714 | 5 173 | 27 183 | 32 474 | 45 202 | 82 733 | 67 472 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 704 | 5 163 | 26 183 | 31 474 | 44 202 | 81 733 | 66 472 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 949 | 12 387 | 10 834 | 11 452 | 6 068 | 9 676 | 39 440 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 400 | 3 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 549 | 8 987 | 10 834 | 11 452 | 6 068 | 9 676 | 39 440 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 390 | 10 078 | 99 499 | 61 193 | 148 249 | 131 539 | 164 460 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 374 | 70 572 | 246 392 | 173 321 | 367 482 | 314 150 | 378 679 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 984 | 60 494 | 146 893 | 112 128 | 219 233 | 182 611 | 214 219 | |
| Выручка за отчетный год | 44 374 | 70 572 | 50 628 | 173 321 | 367 482 | 314 150 | 378 679 | 322 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 390 | 10 078 | 15 159 | 61 193 | 148 249 | 131 539 | 164 460 | 106 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 177 | 5 657 | 7 735 | 49 730 | 137 537 | 96 619 | 87 622 | 45 788 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 213 | 4 421 | 7 424 | 11 463 | 10 712 | 34 920 | 76 838 | 60 545 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 984 | 60 494 | 35 469 | 112 128 | 219 233 | 182 611 | 214 219 | 216 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 177 | 5 657 | 92 042 | 49 730 | 137 537 | 96 619 | 87 622 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 213 | 4 421 | 7 457 | 11 463 | 10 712 | 34 920 | 76 838 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 913 | 5 584 | 8 375 | 48 421 | 129 715 | 96 521 | 89 642 | 45 357 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 660 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 28 | 1 062 | 103 | 39 | 170 | 73 | 777 |
| Прочие расходы за отчетный год | 284 | 101 | 422 | 1 412 | 7 861 | 268 | 713 | 1 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 918 | 5 584 | 90 510 | 48 421 | 129 715 | 96 521 | 89 642 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 2 660 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 28 | 1 025 | 103 | 39 | 134 | 70 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 279 | 101 | 2 557 | 1 412 | 7 861 | 268 | 710 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 708 | 4 459 | 72 159 | 38 644 | 102 963 | 77 178 | 71 680 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 210 | 1 125 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 1 125 | 1 701 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 703 | 4 459 | 6 674 | 38 644 | 102 963 | 77 178 | 71 680 | 33 637 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 703 | 4 459 | 6 674 | 38 644 | 102 963 | 77 178 | 71 680 | 33 637 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 708 | 4 459 | 72 159 | 38 644 | 102 963 | 77 178 | 71 680 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,6 млн ₽ | 173,3 млн ₽ | 367,5 млн ₽ | 314,2 млн ₽ | 378,7 млн ₽ | 322,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | ||
| Активы | 17,9 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +242,3 % | +112,0 % | -14,5 % | +20,5 % | -14,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,52 | 4,14 | 8,37 | 9,51 | 2,70 | 6,80 | 1,42 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,55 | 1,50 | 4,53 | 7,66 | 1,67 | 4,28 | 0,88 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,30 | 0,69 | 2,88 | 5,94 | 1,06 | 2,08 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,68 | 0,88 | 0,90 | 0,63 | 0,85 | 0,38 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,48 | 0,13 | 0,12 | 0,58 | 0,17 | 0,84 ▲ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | 15,3 % | 28,7 % | 37,4 % | 30,8 % | 23,1 % | 14,2 % | 3,9 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 13,2 % | 22,3 % | 28,0 % | 24,6 % | 18,9 % | 10,4 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,2 % | 80,6 % | 200,8 % | 83,5 % | 67,0 % | 53,1 % | 1,2 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,0 % | 119,0 % | 227,8 % | 93,3 % | 106,2 % | 62,2 % | 7,1 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,82 | 3,62 | 7,17 | 3,40 | 3,54 | 5,10 | 1,07 ▲ | 0,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 19 дн. | 10 дн. | 19 дн. | 23 дн. | 23 дн. | 56 дн. ▲ | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 87 дн. | 37 дн. | 33 дн. | 68 дн. | 35 дн. | 64 дн. ▲ | 75 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.63 (компаний: 776).