Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МДК ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МДК ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 674 | 7 216 | 12 679 | 5 506 | 4 380 | 3 524 | 2 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 533 | 1 179 | 2 061 | 1 774 | 1 701 | 1 700 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 447 | 1 179 | 349 | 74 | 1 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 86 | 1 712 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 141 | 6 037 | 10 618 | 3 732 | 2 678 | 1 824 | 2 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 661 | 340 | 759 | 371 | 200 | 88 | 55 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 613 | 3 711 | 9 735 | 2 733 | 1 614 | 1 733 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 080 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 867 | 1 986 | 124 | 628 | 864 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 612 | 5 674 | 10 128 | 12 679 | 5 506 | 4 380 | 3 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 1 533 | 686 | 2 061 | 1 774 | 1 701 | 1 700 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 1 447 | 623 | 349 | 74 | 1 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 86 | 63 | 1 712 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 567 | 4 141 | 9 442 | 10 618 | 3 733 | 2 678 | 1 824 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 007 | 661 | 887 | 759 | 371 | 200 | 88 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 327 | 1 613 | 6 815 | 9 735 | 2 733 | 1 614 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 733 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 233 | 1 867 | 1 740 | 124 | 629 | 864 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 674 | 7 216 | 12 679 | 5 506 | 4 380 | 3 524 | 2 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 198 | 6 598 | 6 462 | 5 448 | 4 180 | 3 231 | 1 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 4 570 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 4 570 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 466 | 618 | 1 647 | 58 | 200 | 293 | 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 466 | 618 | 1 587 | 58 | 200 | 293 | 285 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 612 | 5 674 | 10 128 | 12 679 | 5 506 | 4 380 | 3 524 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 169 | 4 198 | 7 850 | 6 462 | 5 448 | 4 180 | 3 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 087 | 10 | 1 000 | 4 570 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 087 | 10 | 1 000 | 4 570 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 356 | 1 466 | 1 278 | 1 647 | 58 | 200 | 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 173 | 60 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 183 | 1 466 | 1 278 | 1 587 | 58 | 200 | 293 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 668 | 3 580 | 37 645 | 56 352 | 47 236 | 23 225 | 9 145 |
| Выручка за предыдущий год | 14 728 | 34 609 | 19 341 | 27 852 | 25 047 | 11 849 | 4 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 060 | 31 029 | 18 304 | 28 500 | 22 189 | 11 376 | 4 509 |
| Выручка за отчетный год | 34 609 | 27 137 | 27 852 | 25 047 | 11 849 | 4 636 | 5 109 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 580 | 3 410 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 580 | 3 410 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 029 | 23 727 | 28 500 | 22 189 | 11 376 | 4 509 | 6 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 668 | 3 580 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 040 | 2 735 | 3 802 | 1 275 | 880 | 516 | 76 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 95 | 26 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 860 | 2 848 | 1 733 | 592 | 438 | 294 | 54 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 400 | 3 523 | 1 974 | 657 | 442 | 222 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 449 | 4 040 | 4 446 | 3 802 | 1 275 | 880 | 106 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 95 | 26 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 860 | 2 146 | 1 733 | 592 | 438 | 89 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 | 2 400 | 2 291 | 1 974 | 657 | 442 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 159 | 3 517 | 688 | 2 429 | 198 | 151 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 290 | 523 | 195 | 404 | 338 | 271 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 523 | 423 | 404 | 337 | 271 | 48 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 517 | 2 312 | 2 430 | 198 | 151 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 517 | 2 312 | 2 430 | 198 | 151 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,1 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 198 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 7,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,6 % | -10,1 % | -52,7 % | -60,9 % | +10,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,77 | 6,45 | 64,34 | 13,39 | 6,23 | 7,49 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,22 | 5,99 | 57,95 | 12,39 | 5,92 | 7,30 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,21 | 0,08 | 10,83 | 4,32 | 0,01 | 7,30 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,51 | 0,99 | 0,95 | 0,92 | 0,87 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,96 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 12,6 % | -2,3 % | 11,4 % | 4,0 % | 2,7 % | -18,6 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 8,5 % | -5,0 % | 9,7 % | 1,7 % | 3,3 % | -20,4 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,0 % | -10,9 % | 44,1 % | 4,5 % | 4,3 % | -48,8 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,0 % | -21,5 % | 44,6 % | 4,7 % | 4,7 % | -56,4 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,76 | 2,20 | 4,55 | 2,71 | 1,32 | 2,39 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 128 дн. | 40 дн. | 50 дн. | 136 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 10 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 3 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 20 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 24 дн. | 17 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 46 дн. | 117 дн. | 45 дн. | 50 дн. | 120 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,84 | 0,98 | 0,93 | 0,84 | 0,87 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,68 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 15776).