Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЕДА ВОТЧ ГРУПП РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЕДА ВОТЧ ГРУПП РУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 4 726 | 8 554 | 73 476 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 4 726 | 8 554 | 73 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 083 | 68 712 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 231 | 7 261 | 4 754 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 495 | 210 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 726 | 8 554 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 726 | 8 554 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 083 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 231 | 7 261 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 495 | 210 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 4 726 | 8 554 | 73 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 352 | 8 168 | 5 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 342 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 374 | 386 | 67 719 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 191 | 202 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 374 | 195 | 67 517 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 726 | 8 554 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 354 | 8 168 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 372 | 386 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 191 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 356 | 195 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 116 | 1 754 | ||
| Выручка за предыдущий год | 67 407 | 90 258 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 291 | 88 504 | ||
| Выручка за отчетный год | 67 407 | 90 258 | 27 210 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 407 | 1 754 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 116 | 1 754 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 58 735 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 556 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 504 | 27 362 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 116 | 1 754 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 094 | 1 731 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 23 | 1 991 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 094 | 1 731 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 23 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 342 | 813 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 752 | 918 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 918 | 268 | ||
| Прочее за отчетный год | 754 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 340 | 813 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 340 | 813 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 342 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 352 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 342 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 342 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 342 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 342 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 352 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 980 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 416 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 237 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 179 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 436 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 103 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 323 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 990 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 813 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 73,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,16 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,35 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 11,76 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,0 % | -41,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 917 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.