Финансы ООО "УНИФЛЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИФЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 787 | 356 075 | 335 429 | 402 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 1 284 | 1 443 | 1 776 |
| Основные средства на конец отчетного года | 874 | 452 | 299 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 90 | 410 | 992 | 1 477 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 697 | 354 791 | 333 986 | 400 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 035 | 34 866 | 36 897 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 391 | 27 731 | 36 888 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 416 | 297 094 | 267 877 | 324 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 652 | 2 198 | 37 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 237 | 9 155 | 824 | 2 025 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 464 | 490 | 313 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 786 | 356 075 | 335 429 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 1 284 | 1 443 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 874 | 452 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 89 | 410 | 992 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 697 | 354 791 | 333 986 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 035 | 34 866 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 391 | 27 731 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 416 | 297 094 | 267 877 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 652 | 2 198 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 237 | 9 155 | 824 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 464 | 490 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 787 | 356 075 | 335 429 | 402 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 639 | 5 323 | 10 726 | 11 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 323 | 7 726 | 8 093 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 | 350 752 | 324 703 | 391 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 34 456 | 44 574 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 350 752 | 290 204 | 346 872 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 44 | 91 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 786 | 356 075 | 335 429 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 638 | 5 323 | 10 726 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 323 | 7 726 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 | 350 752 | 324 703 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 34 456 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 350 752 | 290 204 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 44 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 217 | 95 371 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 733 805 | 1 723 121 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 654 588 | 1 627 750 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 733 805 | 1 723 121 | 1 702 323 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 217 | 95 371 | 92 479 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 761 | 15 061 | 17 041 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 444 | 80 300 | 75 435 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 450 | 12 | 10 | 3 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 654 588 | 1 627 750 | 1 609 844 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 761 | 15 061 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 73 444 | 80 300 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 450 | 12 | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 638 | 7 665 | 2 002 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 461 | 202 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 209 | 3 128 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 566 | 34 844 | 88 364 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 87 150 | 41 233 | 100 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 638 | 7 665 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 461 | 202 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 209 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 566 | 34 844 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 87 150 | 41 233 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 685 | 5 403 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 273 | 2 844 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 90 | 320 | 582 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 273 | 2 844 | 2 119 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 90 | 320 | 582 | 485 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 685 | 5 403 | 368 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 685 | 5 403 | 368 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 685 | 5 403 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 323 | 7 726 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 638 | 5 323 | 10 726 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 323 | 7 726 | 8 093 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 639 | 5 323 | 10 726 | 11 093 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 685 | 5 403 | 368 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 685 | 5 403 | 368 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 685 | 5 403 | 368 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 685 | 5 403 | 368 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 361 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 361 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 361 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 361 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 639 | 5 323 | 10 726 | 11 093 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 638 | 5 323 | 10 726 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 729 586 | 2 064 872 | 1 939 796 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 727 863 | 2 064 062 | 1 938 992 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 723 | 810 | 804 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 612 | 1 731 937 | 2 108 619 | 1 949 108 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 558 | 1 410 051 | 1 763 761 | 1 630 944 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 | 21 474 | 24 815 | 21 148 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 181 | 3 095 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 957 | 2 677 | 1 622 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 298 455 | 316 185 | 292 299 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 750 | 11 464 | 1 042 | 64 |
| Поступления – всего за отчетный год | 750 | 29 061 | 1 472 | 64 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 261 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 350 | 1 009 | 64 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 461 | 202 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 750 | 2 250 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 597 | 430 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 597 | 430 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 99 | 34 428 | 10 084 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 270 733 | 762 724 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 270 733 | 762 724 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 100 | 236 305 | 752 640 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 236 305 | 752 640 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 237 | 9 013 | 836 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 365 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 335,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.