Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРИБОРЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРИБОРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 247 | 21 891 | 33 392 | 27 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 247 | 21 891 | 33 392 | 27 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 545 | 30 974 | 21 035 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 2 170 | 1 519 | 6 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 1 176 | 899 | 275 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 247 | 21 891 | 33 392 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 247 | 21 891 | 33 392 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 545 | 30 974 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 2 170 | 1 519 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 1 176 | 899 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 247 | 21 891 | 33 392 | 27 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 | 1 443 | 9 018 | 16 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 13 380 | 1 640 | 640 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | 13 380 | 1 640 | 640 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 068 | 22 734 | 10 383 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 068 | 22 734 | 10 383 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 247 | 21 891 | 33 392 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 | 1 443 | 9 018 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 13 380 | 1 640 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 | 13 380 | 1 640 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 068 | 22 734 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 068 | 22 734 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 543 | 9 529 | ||
| Выручка за предыдущий год | 75 643 | 113 559 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 100 | 104 030 | ||
| Выручка за отчетный год | 75 643 | 113 559 | 124 264 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 543 | 9 529 | 9 525 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 543 | 9 529 | 9 525 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 100 | 104 030 | 114 739 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 543 | 9 529 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 106 | 9 185 | 9 213 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 1 154 | 1 195 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 489 | 1 498 | 1 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 106 | 9 185 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 1 154 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 489 | 1 498 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 346 | 7 574 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 760 | 1 611 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 760 | 1 611 | 1 799 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 346 | 7 574 | 7 414 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 346 | 7 574 | 7 414 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Активы | 21,9 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 27,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,10 | 1,47 | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,11 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,27 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 14,17 | 2,70 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 22,7 % | 27,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,3 % | 84,0 % | 45,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 109 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.