Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮСТАР ФУРНИТУРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮСТАР ФУРНИТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 72 731 | 97 050 | 238 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 930 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 930 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 72 731 | 97 050 | 233 100 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 184 | 53 942 | 109 154 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 339 | 40 654 | 120 953 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 208 | 2 454 | 2 993 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 72 731 | 97 050 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 72 731 | 97 050 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 184 | 53 942 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 339 | 40 654 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 208 | 2 454 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 72 731 | 97 050 | 238 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 485 | 7 139 | 10 188 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 590 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 590 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 246 | 89 911 | 225 252 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 159 | 2 548 | 2 548 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 087 | 87 363 | 222 704 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 72 731 | 97 050 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 485 | 7 139 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 246 | 89 911 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 159 | 2 548 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 087 | 87 363 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 167 | 14 110 | ||
| Выручка за предыдущий год | 144 245 | 244 951 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 078 | 230 841 | ||
| Выручка за отчетный год | 144 245 | 244 951 | 541 315 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 167 | 14 110 | 4 253 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 167 | 14 110 | 4 253 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 078 | 230 841 | 537 062 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 167 | 14 110 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 351 | 4 575 | 4 052 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 1 290 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 816 | 9 558 | 1 491 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 351 | 4 575 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 816 | 9 558 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 475 | 3 654 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 876 | 921 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 876 | 921 | 811 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 475 | 3 654 | 3 241 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 475 | 3 654 | 3 241 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 3,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 72,7 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | 238,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,05 | 1,08 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,73 | 0,48 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,05 | 0,07 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 19,87 | 12,59 | 22,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 4,8 % | 3,8 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,7 % | 51,2 % | 31,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 58 дн. | 85 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.