Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 305 | 22 009 | 22 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 562 | 4 848 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 562 | 4 848 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 743 | 17 160 | 22 081 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 041 | 16 074 | 21 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 702 | 1 086 | 608 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 305 | 22 009 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 562 | 4 848 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 562 | 4 848 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 743 | 17 160 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 041 | 16 074 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 702 | 1 086 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 305 | 22 009 | 22 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 778 | 21 554 | 21 669 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 528 | 455 | 412 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 528 | 455 | 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 305 | 22 009 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 777 | 21 554 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 528 | 455 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 528 | 455 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 479 | 21 893 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 107 | 30 245 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 628 | 8 352 | |
| Выручка за отчетный год | 33 107 | 30 245 | 30 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 479 | 21 893 | 22 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 479 | 21 893 | 22 784 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 628 | 8 352 | 7 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 479 | 21 893 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 530 | 22 456 | 22 550 |
| Прочие доходы за отчетный год | 242 | 622 | 687 |
| Прочие расходы за отчетный год | 191 | 59 | 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 530 | 22 459 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 242 | 622 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 768 | 20 855 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 762 | 1 604 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 762 | 1 603 | 1 581 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 768 | 20 853 | 20 969 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 768 | 20 853 | 20 969 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,8 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Активы | 23,3 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 22,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,8 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,35 | 37,71 | 53,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,35 | 37,71 | 53,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,12 | 2,39 | 1,48 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 97,7 % | 94,7 % | 95,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 96,7 % | 96,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 53,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.